宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7481 -0.0121 -0.69% 36.01% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 1.7481 -0.69% 2025/11/20 1.7142 0.36%
2025/12/03 1.7602 0.07% 2025/11/19 1.7081 2.37%
2025/12/02 1.7590 -0.39% 2025/11/18 1.6685 -1.71%
2025/12/01 1.7658 1.65% 2025/11/17 1.6975 -0.10%
2025/11/28 1.7372 -0.49% 2025/11/14 1.6992 -1.43%
2025/11/27 1.7458 0.07% 2025/11/13 1.7238 0.48%
2025/11/26 1.7446 1.22% 2025/11/12 1.7155 0.62%
2025/11/25 1.7236 1.16% 2025/11/11 1.7050 -0.62%
2025/11/24 1.7039 0.79% 2025/11/10 1.7157 1.56%
2025/11/21 1.6906 -1.38% 2025/11/07 1.6893 -1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 -0.69% 0.13% 2.44% 1.59% 10.31% 31.24% 36.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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