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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3404 |
0.0022 |
0.16% |
-2.53% |
2025/04/29 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1.3404 |
0.16% |
2025/04/11 |
1.2774 |
1.23% |
| 2025/04/28 |
1.3382 |
0.16% |
2025/04/10 |
1.2619 |
4.07% |
| 2025/04/25 |
1.3360 |
1.01% |
2025/04/09 |
1.2126 |
-1.29% |
| 2025/04/24 |
1.3227 |
-0.74% |
2025/04/08 |
1.2284 |
-0.34% |
| 2025/04/23 |
1.3326 |
2.43% |
2025/04/07 |
1.2326 |
-8.87% |
| 2025/04/22 |
1.3010 |
0.12% |
2025/04/04 |
1.3526 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
1.2995 |
0.86% |
2025/04/03 |
1.3586 |
-1.59% |
| 2025/04/16 |
1.2884 |
-1.23% |
2025/04/02 |
1.3805 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
1.3044 |
0.80% |
2025/04/01 |
1.3785 |
0.74% |
| 2025/04/14 |
1.2940 |
1.30% |
2025/03/31 |
1.3684 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.16% |
3.03% |
-4.13% |
-3.78% |
-6.25% |
2.66% |
-2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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