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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.1797 |
-0.0622 |
-2.77% |
25.17% |
2026/06/10 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/10 |
2.1797 |
-2.77% |
2026/05/27 |
2.3058 |
1.85% |
| 2026/06/09 |
2.2419 |
4.13% |
2026/05/26 |
2.2639 |
2.03% |
| 2026/06/08 |
2.1529 |
-4.05% |
2026/05/22 |
2.2188 |
1.14% |
| 2026/06/05 |
2.2438 |
-2.86% |
2026/05/21 |
2.1937 |
2.48% |
| 2026/06/04 |
2.3099 |
-1.53% |
2026/05/20 |
2.1406 |
-0.49% |
| 2026/06/03 |
2.3459 |
-0.05% |
2026/05/19 |
2.1511 |
-1.34% |
| 2026/06/02 |
2.3471 |
0.82% |
2026/05/18 |
2.1803 |
-0.51% |
| 2026/06/01 |
2.3279 |
1.26% |
2026/05/15 |
2.1915 |
-2.10% |
| 2026/05/29 |
2.2990 |
0.95% |
2026/05/13 |
2.2384 |
0.65% |
| 2026/05/28 |
2.2773 |
-1.24% |
2026/05/12 |
2.2239 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-2.77% |
-7.08% |
-1.89% |
15.89% |
27.69% |
49.52% |
25.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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