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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4573 |
-0.0122 |
-0.83% |
5.97% |
2025/06/12 |
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|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.4573 |
-0.83% |
2025/05/27 |
1.4155 |
-0.40% |
| 2025/06/11 |
1.4695 |
0.80% |
2025/05/26 |
1.4212 |
-0.30% |
| 2025/06/10 |
1.4578 |
1.48% |
2025/05/23 |
1.4255 |
0.39% |
| 2025/06/06 |
1.4365 |
-0.15% |
2025/05/22 |
1.4199 |
-1.20% |
| 2025/06/05 |
1.4387 |
1.14% |
2025/05/21 |
1.4372 |
0.69% |
| 2025/06/04 |
1.4225 |
0.94% |
2025/05/20 |
1.4274 |
0.23% |
| 2025/06/03 |
1.4092 |
0.48% |
2025/05/19 |
1.4241 |
-0.86% |
| 2025/06/02 |
1.4025 |
-0.15% |
2025/05/16 |
1.4364 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
1.4046 |
-0.62% |
2025/05/15 |
1.4374 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
1.4133 |
-0.16% |
2025/05/14 |
1.4400 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-0.83% |
1.29% |
1.77% |
4.50% |
3.42% |
6.99% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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