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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4577 |
-0.0204 |
-1.38% |
0.16% |
2026/06/10 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/10 |
1.4577 |
-1.38% |
2026/05/27 |
1.5285 |
-0.33% |
| 2026/06/09 |
1.4781 |
1.03% |
2026/05/26 |
1.5336 |
-0.26% |
| 2026/06/08 |
1.4630 |
-2.11% |
2026/05/22 |
1.5376 |
2.15% |
| 2026/06/05 |
1.4946 |
-2.01% |
2026/05/21 |
1.5052 |
-1.95% |
| 2026/06/04 |
1.5252 |
-0.88% |
2026/05/20 |
1.5351 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
1.5388 |
-0.70% |
2026/05/19 |
1.5343 |
0.31% |
| 2026/06/02 |
1.5497 |
2.59% |
2026/05/18 |
1.5296 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
1.5106 |
-0.09% |
2026/05/15 |
1.5302 |
-3.07% |
| 2026/05/29 |
1.5120 |
-0.34% |
2026/05/13 |
1.5786 |
1.02% |
| 2026/05/28 |
1.5172 |
-0.74% |
2026/05/12 |
1.5627 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-1.38% |
-5.27% |
-7.32% |
-6.35% |
0.23% |
11.51% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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