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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1971 |
0.0091 |
0.77% |
7.63% |
2025/04/29 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1.1971 |
0.77% |
2025/04/11 |
1.1263 |
0.98% |
| 2025/04/28 |
1.1880 |
0.10% |
2025/04/10 |
1.1154 |
1.82% |
| 2025/04/25 |
1.1868 |
0.19% |
2025/04/09 |
1.0955 |
0.82% |
| 2025/04/24 |
1.1846 |
-0.66% |
2025/04/08 |
1.0866 |
1.54% |
| 2025/04/23 |
1.1925 |
2.99% |
2025/04/07 |
1.0701 |
-13.34% |
| 2025/04/22 |
1.1579 |
1.44% |
2025/04/03 |
1.2348 |
-1.79% |
| 2025/04/17 |
1.1415 |
1.39% |
2025/04/02 |
1.2573 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
1.1259 |
-2.37% |
2025/04/01 |
1.2557 |
0.54% |
| 2025/04/15 |
1.1532 |
-0.13% |
2025/03/31 |
1.2489 |
-1.69% |
| 2025/04/14 |
1.1547 |
2.52% |
2025/03/28 |
1.2704 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.77% |
3.39% |
-5.77% |
7.61% |
0.18% |
14.01% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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