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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4495 |
0.0165 |
1.15% |
30.33% |
2025/12/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
1.4495 |
1.15% |
2025/12/05 |
1.4699 |
0.73% |
| 2025/12/18 |
1.4330 |
-0.50% |
2025/12/04 |
1.4592 |
1.07% |
| 2025/12/17 |
1.4402 |
1.17% |
2025/12/03 |
1.4438 |
-1.34% |
| 2025/12/16 |
1.4236 |
-1.84% |
2025/12/02 |
1.4634 |
-0.18% |
| 2025/12/15 |
1.4503 |
-1.31% |
2025/12/01 |
1.4660 |
0.99% |
| 2025/12/12 |
1.4696 |
1.92% |
2025/11/28 |
1.4516 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
1.4419 |
-0.85% |
2025/11/27 |
1.4502 |
0.24% |
| 2025/12/10 |
1.4543 |
0.26% |
2025/11/26 |
1.4467 |
0.07% |
| 2025/12/09 |
1.4506 |
-1.01% |
2025/11/25 |
1.4457 |
1.35% |
| 2025/12/08 |
1.4654 |
-0.31% |
2025/11/24 |
1.4264 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
1.15% |
-1.37% |
0.52% |
-6.83% |
14.79% |
30.73% |
30.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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