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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5052 |
-0.0299 |
-1.95% |
3.43% |
2026/05/21 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1.5052 |
-1.95% |
2026/05/06 |
1.5518 |
1.94% |
| 2026/05/20 |
1.5351 |
0.05% |
2026/05/05 |
1.5222 |
-0.52% |
| 2026/05/19 |
1.5343 |
0.31% |
2026/05/04 |
1.5302 |
1.64% |
| 2026/05/18 |
1.5296 |
-0.04% |
2026/04/30 |
1.5055 |
-1.09% |
| 2026/05/15 |
1.5302 |
-3.07% |
2026/04/29 |
1.5221 |
2.11% |
| 2026/05/13 |
1.5786 |
1.02% |
2026/04/28 |
1.4906 |
-1.06% |
| 2026/05/12 |
1.5627 |
-0.95% |
2026/04/27 |
1.5066 |
-0.84% |
| 2026/05/11 |
1.5777 |
0.31% |
2026/04/24 |
1.5193 |
-0.21% |
| 2026/05/08 |
1.5728 |
-0.98% |
2026/04/23 |
1.5225 |
-0.97% |
| 2026/05/07 |
1.5883 |
2.35% |
2026/04/22 |
1.5374 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-1.95% |
-4.65% |
-3.02% |
-3.77% |
7.78% |
16.67% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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