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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4152 |
-0.0077 |
-0.54% |
-2.76% |
2026/07/16 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
1.4152 |
-0.54% |
2026/07/02 |
1.3984 |
-1.67% |
| 2026/07/15 |
1.4229 |
1.00% |
2026/06/30 |
1.4221 |
0.52% |
| 2026/07/14 |
1.4088 |
1.54% |
2026/06/29 |
1.4147 |
1.30% |
| 2026/07/13 |
1.3874 |
-1.70% |
2026/06/26 |
1.3966 |
-3.22% |
| 2026/07/10 |
1.4114 |
-0.80% |
2026/06/25 |
1.4430 |
-0.44% |
| 2026/07/09 |
1.4228 |
0.31% |
2026/06/24 |
1.4494 |
-2.64% |
| 2026/07/08 |
1.4184 |
1.89% |
2026/06/22 |
1.4887 |
0.31% |
| 2026/07/07 |
1.3921 |
-1.58% |
2026/06/18 |
1.4841 |
-0.74% |
| 2026/07/06 |
1.4144 |
0.04% |
2026/06/17 |
1.4952 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
1.4138 |
1.10% |
2026/06/16 |
1.4922 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-0.54% |
-0.53% |
-5.16% |
-8.46% |
-10.02% |
4.57% |
-2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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