宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9976 0.0007 0.07% -1.41% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 0.9976 0.07% 2024/04/10 1.0084 -0.25%
2024/04/23 0.9969 0.23% 2024/04/09 1.0109 0.07%
2024/04/22 0.9946 0.07% 2024/04/08 1.0102 -0.21%
2024/04/19 0.9939 -0.18% 2024/04/05 1.0123 -0.02%
2024/04/18 0.9957 0.28% 2024/04/04 1.0125 0.34%
2024/04/17 0.9929 0.01% 2024/04/03 1.0091 -0.07%
2024/04/16 0.9928 -0.67% 2024/04/02 1.0098 -0.84%
2024/04/15 0.9995 -0.20% 2024/03/28 1.0184 0.13%
2024/04/12 1.0015 -0.06% 2024/03/27 1.0171 0.17%
2024/04/11 1.0021 -0.62% 2024/03/26 1.0154 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.07% 0.47% -1.93% -0.83% 3.80% -2.91% -1.41%
富達美元債券基金 -0.32% -0.12% -2.40% -3.65% 2.95% -4.52% -5.34%
富達美元債券基金-月配 -0.27% -0.09% -2.67% -2.93% 2.92% -4.70% -4.87%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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