宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0444 0.0018 0.17% 2.85% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 1.0444 0.17% 2025/06/13 1.0329 0.01%
2025/06/30 1.0426 0.03% 2025/06/12 1.0328 0.20%
2025/06/27 1.0423 0.15% 2025/06/11 1.0307 0.15%
2025/06/26 1.0407 0.13% 2025/06/10 1.0292 0.06%
2025/06/25 1.0393 0.25% 2025/06/06 1.0286 -0.29%
2025/06/24 1.0367 0.35% 2025/06/05 1.0316 0.34%
2025/06/20 1.0331 -0.01% 2025/06/04 1.0281 0.12%
2025/06/18 1.0332 0.18% 2025/06/03 1.0269 0.09%
2025/06/17 1.0313 -0.05% 2025/06/02 1.0260 0.03%
2025/06/16 1.0318 -0.11% 2025/05/30 1.0257 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.17% 0.74% 1.82% 1.44% 2.85% 2.63% 2.85%
富達美元債券基金 -0.04% 0.35% 1.39% 0.79% 2.24% 2.30% 2.24%
富達美元債券基金-月配 -0.35% 0.09% 0.80% -0.09% 1.90% 2.17% 1.90%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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