宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0397 -0.0016 -0.15% 0.31% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 1.0397 -0.15% 2026/04/16 1.0441 0.00%
2026/04/29 1.0413 -0.15% 2026/04/15 1.0441 0.20%
2026/04/28 1.0429 -0.21% 2026/04/14 1.0420 0.30%
2026/04/27 1.0451 0.12% 2026/04/13 1.0389 -0.12%
2026/04/24 1.0438 -0.08% 2026/04/10 1.0401 0.12%
2026/04/23 1.0446 0.01% 2026/04/09 1.0389 -0.07%
2026/04/22 1.0445 -0.12% 2026/04/08 1.0396 0.57%
2026/04/21 1.0458 -0.05% 2026/04/07 1.0337 0.28%
2026/04/20 1.0463 0.11% 2026/04/02 1.0308 -0.10%
2026/04/17 1.0452 0.11% 2026/04/01 1.0318 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.15% -0.47% 1.34% -0.11% 0.56% 1.39% 0.31%
富達美元債券基金 0.10% -0.42% -0.07% -1.98% -1.82% -0.53% -2.08%
富達美元債券基金-月配 -0.18% -0.71% -0.36% -1.32% -2.01% -0.53% -1.75%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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