宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0291 -0.0017 -0.16% 1.70% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 1.0291 -0.16% 2024/11/25 1.0206 0.41%
2024/12/09 1.0308 0.00% 2024/11/22 1.0164 0.01%
2024/12/06 1.0308 0.22% 2024/11/21 1.0163 0.02%
2024/12/05 1.0285 0.24% 2024/11/20 1.0161 -0.06%
2024/12/04 1.0260 -0.19% 2024/11/19 1.0167 0.16%
2024/12/03 1.0280 0.10% 2024/11/18 1.0151 -0.03%
2024/12/02 1.0270 0.12% 2024/11/15 1.0154 -0.25%
2024/11/29 1.0258 0.27% 2024/11/14 1.0179 -0.14%
2024/11/27 1.0230 0.03% 2024/11/13 1.0193 -0.23%
2024/11/26 1.0227 0.21% 2024/11/12 1.0216 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.16% 0.11% 0.59% -3.55% 1.50% 4.20% 1.70%
富達美元債券基金 -0.21% -0.04% 0.78% -2.55% 2.06% 1.74% -1.71%
富達美元債券基金-月配 -0.27% -0.09% 0.44% -3.34% 2.08% 1.62% -1.83%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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