宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9778 -0.0073 -0.74% -1.93% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.21% 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17%
含息 -0.51% 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
10/22 0.033243 1.2319 2.70%
總計 0.033243 1.2319 2.70%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 0.9778 -0.74% 2023/09/14 1.0029 0.15%
2023/09/27 0.9851 -0.11% 2023/09/13 1.0014 0.05%
2023/09/26 0.9862 -0.36% 2023/09/12 1.0009 -0.15%
2023/09/25 0.9898 -0.07% 2023/09/11 1.0024 -0.14%
2023/09/22 0.9905 -0.16% 2023/09/08 1.0038 0.44%
2023/09/21 0.9921 -0.66% 2023/09/07 0.9994 -0.18%
2023/09/20 0.9987 -0.07% 2023/09/06 1.0012 -0.27%
2023/09/19 0.9994 0.05% 2023/09/05 1.0039 -0.45%
2023/09/18 0.9989 -0.15% 2023/09/01 1.0084 -0.17%
2023/09/15 1.0004 -0.25% 2023/08/31 1.0101 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.74% -1.44% -2.33% -4.20% -4.18% -3.07% -1.93%
富達美元債券基金 0.38% -0.72% -2.14% -4.26% -5.07% -1.52% -3.40%
富達美元債券基金-月配 0.37% -0.73% -2.43% -3.65% -5.17% -2.17% -3.48%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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