宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0399 -0.0019 -0.18% 2.40% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1.0399 -0.18% 2025/07/01 1.0444 0.17%
2025/07/15 1.0418 -0.04% 2025/06/30 1.0426 0.03%
2025/07/14 1.0422 -0.17% 2025/06/27 1.0423 0.15%
2025/07/11 1.0440 -0.05% 2025/06/26 1.0407 0.13%
2025/07/10 1.0445 0.22% 2025/06/25 1.0393 0.25%
2025/07/09 1.0422 0.06% 2025/06/24 1.0367 0.35%
2025/07/08 1.0416 -0.21% 2025/06/20 1.0331 -0.01%
2025/07/07 1.0438 -0.08% 2025/06/18 1.0332 0.18%
2025/07/03 1.0446 0.06% 2025/06/17 1.0313 -0.05%
2025/07/02 1.0440 -0.04% 2025/06/16 1.0318 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.18% -0.22% 0.79% 2.81% 2.82% 0.67% 2.40%
富達美元債券基金 0.14% -0.42% 0.21% 0.82% 1.50% -0.84% 1.34%
富達美元債券基金-月配 0.09% -0.44% -0.09% -0.09% 1.45% -0.97% 0.99%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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