宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0308 -0.0016 -0.15% 1.51% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 1.0308 -0.15% 2025/10/21 1.0817 0.21%
2025/11/03 1.0324 -0.13% 2025/10/20 1.0794 0.09%
2025/10/31 1.0337 -0.02% 2025/10/17 1.0784 0.06%
2025/10/30 1.0339 -0.48% 2025/10/16 1.0778 -0.14%
2025/10/29 1.0389 -0.04% 2025/10/15 1.0793 0.43%
2025/10/28 1.0393 0.13% 2025/10/14 1.0747 -0.06%
2025/10/27 1.0380 0.10% 2025/10/13 1.0753 0.07%
2025/10/24 1.0370 -4.10% 2025/10/10 1.0746 -0.07%
2025/10/23 1.0813 0.00% 2025/10/09 1.0754 -0.07%
2025/10/22 1.0813 -0.04% 2025/10/08 1.0761 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.15% -0.82% -4.25% -2.10% 0.70% 1.24% 1.51%
富達美元債券基金 0.19% -0.73% 0.17% 1.41% 1.84% 1.59% 2.67%
富達美元債券基金-月配 0.18% -1.04% -0.09% 0.53% 1.79% 1.51% 2.89%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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