宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0329 -0.0042 -0.40% -0.35% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 1.0329 -0.40% 2026/03/05 1.0464 -0.09%
2026/03/18 1.0371 -0.16% 2026/03/04 1.0473 0.16%
2026/03/17 1.0388 0.17% 2026/03/03 1.0456 -0.31%
2026/03/16 1.0370 0.09% 2026/03/02 1.0489 -0.18%
2026/03/13 1.0361 -0.14% 2026/02/27 1.0508 -0.08%
2026/03/12 1.0376 -0.36% 2026/02/26 1.0516 0.04%
2026/03/11 1.0413 -0.31% 2026/02/25 1.0512 0.02%
2026/03/10 1.0445 0.29% 2026/02/24 1.0510 -0.01%
2026/03/09 1.0415 -0.21% 2026/02/23 1.0511 0.06%
2026/03/06 1.0437 -0.26% 2026/02/20 1.0505 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.40% -0.45% -1.65% -0.11% -3.92% 0.50% -0.35%
富達美元債券基金 -0.31% -0.14% -1.27% -1.78% -1.28% 0.40% -1.97%
富達美元債券基金-月配 -0.35% -0.18% -1.48% -0.88% -1.23% 0.45% -1.05%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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