富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0790 -0.0340 -0.48% -2.60% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49%
含息 6.76% 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0329 8.0350 0.41%
08/01 0.0312 7.4270 0.42%
總計 0.0641 7.4270 0.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 7.0790 -0.48% 2024/11/29 7.1420 0.31%
2024/12/12 7.1130 -0.46% 2024/11/28 7.1200 -0.08%
2024/12/11 7.1460 0.03% 2024/11/27 7.1260 0.49%
2024/12/10 7.1440 -0.21% 2024/11/26 7.0910 -0.10%
2024/12/09 7.1590 -0.21% 2024/11/25 7.0980 0.64%
2024/12/06 7.1740 0.31% 2024/11/22 7.0530 0.13%
2024/12/05 7.1520 -0.03% 2024/11/21 7.0440 -0.13%
2024/12/04 7.1540 0.10% 2024/11/20 7.0530 -0.16%
2024/12/03 7.1470 -0.14% 2024/11/19 7.0640 0.40%
2024/12/02 7.1570 0.21% 2024/11/18 7.0360 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.48% -1.32% 0.45% -3.41% -0.20% -0.04% -2.60%
富達美元債券基金-月配 -0.44% -1.32% 0.18% -4.20% -0.18% -0.09% -2.70%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.27% -0.19% 0.48% -4.00% 0.66% 4.18% 1.44%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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