富達基金淨值

富達美元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1660	-0.0070	-0.10%	-0.71%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	2.10%	-1.45%	7.63%	10.35%	-2.28%	-14.66%	3.49%	-3.54%	2.94%
含息	2.16%	3.48%	0.03%	9.65%	11.85%	-1.39%	-13.88%	5.85%	-1.90%	2.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1187	7.2020	1.65%
總計	0.1187	7.2020	1.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達美元債券基金

本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	7.1660	-0.10%	2026/02/05	7.0980	0.37%
2026/02/18	7.1730	-0.10%	2026/02/04	7.0720	0.01%
2026/02/17	7.1800	-0.04%	2026/02/03	7.0710	-0.04%
2026/02/16	7.1830	0.03%	2026/02/02	7.0740	-1.89%
2026/02/13	7.1810	0.43%	2026/01/30	7.2100	0.00%
2026/02/12	7.1500	0.22%	2026/01/29	7.2100	0.08%
2026/02/11	7.1340	-0.03%	2026/01/28	7.2040	-0.15%
2026/02/10	7.1360	0.42%	2026/01/27	7.2150	-0.01%
2026/02/09	7.1060	0.08%	2026/01/26	7.2160	0.28%
2026/02/06	7.1000	0.03%	2026/01/23	7.1960	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達美元債券基金	-0.10%	0.22%	-0.44%	-0.43%	1.30%	3.29%	-0.71%
富達美元債券基金-月配	-0.17%	0.17%	1.06%	0.44%	1.33%	3.25%	0.44%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	-0.03%	0.41%	0.86%	2.16%	-0.47%	2.72%	1.32%
基金平均績效	-0.06%	-0.20%	-1.83%	-0.05%	-1.28%	-1.03%	1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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