富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0840 -0.024 -0.34% 1.04% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 7.0840 -0.34% 2025/05/30 7.0700 0.14%
2025/06/12 7.1080 0.42% 2025/05/29 7.0600 0.48%
2025/06/11 7.0780 0.24% 2025/05/28 7.0260 -0.30%
2025/06/10 7.0610 0.10% 2025/05/27 7.0470 0.38%
2025/06/09 7.0540 0.07% 2025/05/26 7.0200 -0.09%
2025/06/06 7.0490 -0.56% 2025/05/23 7.0260 0.41%
2025/06/05 7.0890 -0.08% 2025/05/22 6.9970 -0.16%
2025/06/04 7.0950 0.64% 2025/05/21 7.0080 -0.24%
2025/06/03 7.0500 -0.04% 2025/05/20 7.0250 0.10%
2025/06/02 7.0530 -0.24% 2025/05/19 7.0180 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.34% 0.50% 1.07% 0.55% 0.07% -0.13% 1.04%
富達美元債券基金-月配 -0.36% 0.54% 0.72% -0.36% 0.00% -0.18% 0.99%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.20% 0.12% 0.87% 0.52% 0.61% 1.27% 1.70%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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