宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1674 0.0030 0.14% 11.15% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2.1674 0.14% 2025/08/13 2.1620 1.11%
2025/08/27 2.1644 -0.01% 2025/08/12 2.1382 0.29%
2025/08/26 2.1646 -0.92% 2025/08/11 2.1320 -0.04%
2025/08/25 2.1846 0.34% 2025/08/08 2.1328 0.00%
2025/08/22 2.1773 0.72% 2025/08/07 2.1327 0.93%
2025/08/21 2.1617 -0.23% 2025/08/06 2.1131 -0.09%
2025/08/20 2.1666 0.18% 2025/08/05 2.1149 0.22%
2025/08/19 2.1626 0.27% 2025/08/04 2.1103 0.94%
2025/08/18 2.1568 -0.07% 2025/08/01 2.0906 -1.62%
2025/08/14 2.1583 -0.17% 2025/07/31 2.1250 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.14% 0.26% 0.91% 6.34% 6.83% 7.69% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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