宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0762 0.0026 0.13% 6.47% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 2.0762 0.13% 2025/05/27 2.0318 0.44%
2025/06/11 2.0736 0.37% 2025/05/26 2.0229 0.72%
2025/06/10 2.0659 0.04% 2025/05/23 2.0084 -0.53%
2025/06/06 2.0651 0.68% 2025/05/22 2.0190 -1.25%
2025/06/05 2.0511 -0.23% 2025/05/21 2.0445 -0.33%
2025/06/04 2.0559 0.83% 2025/05/20 2.0512 0.41%
2025/06/03 2.0389 0.44% 2025/05/19 2.0429 0.55%
2025/06/02 2.0300 -0.19% 2025/05/16 2.0317 0.61%
2025/05/30 2.0338 -0.22% 2025/05/15 2.0194 0.07%
2025/05/28 2.0382 0.31% 2025/05/14 2.0180 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.13% 1.22% 3.53% 5.86% 2.74% 6.83% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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