宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9286 0.0030 0.16% -1.10% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 1.9286 0.16% 2025/04/11 1.8336 -0.51%
2025/04/28 1.9256 0.57% 2025/04/10 1.8430 5.09%
2025/04/25 1.9147 0.60% 2025/04/09 1.7537 -3.61%
2025/04/24 1.9033 -0.77% 2025/04/08 1.8194 3.86%
2025/04/23 1.9181 3.00% 2025/04/07 1.7517 -5.47%
2025/04/22 1.8623 -0.37% 2025/04/04 1.8531 -4.02%
2025/04/17 1.8693 0.07% 2025/04/03 1.9308 -2.02%
2025/04/16 1.8679 -1.08% 2025/04/02 1.9707 0.02%
2025/04/15 1.8883 0.83% 2025/04/01 1.9703 0.76%
2025/04/14 1.8727 2.13% 2025/03/31 1.9555 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.16% 3.56% -2.67% -5.21% -3.22% 1.05% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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