宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8968 0.0175 0.93% 6.42% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91%
含息 4.55% -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.004086 1.4584 0.28%
總計 0.004086 1.4584 0.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 1.8968 0.93% 2024/04/09 1.9373 0.08%
2024/04/22 1.8793 0.34% 2024/04/08 1.9358 0.84%
2024/04/19 1.8729 -0.09% 2024/04/05 1.9197 -1.48%
2024/04/18 1.8745 -0.23% 2024/04/04 1.9485 1.01%
2024/04/17 1.8789 0.20% 2024/04/03 1.9290 0.23%
2024/04/16 1.8752 -2.04% 2024/04/02 1.9246 -0.94%
2024/04/15 1.9143 0.04% 2024/03/28 1.9429 0.41%
2024/04/12 1.9135 -0.39% 2024/03/27 1.9349 0.29%
2024/04/11 1.9209 0.05% 2024/03/26 1.9294 0.22%
2024/04/10 1.9200 -0.89% 2024/03/25 1.9251 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.93% 1.15% -1.76% 6.54% 17.81% 17.91% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)