宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.3562 -0.0045 -0.19% 3.39% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 2.3562 -0.19% 2026/05/27 2.3797 0.05%
2026/06/09 2.3607 0.64% 2026/05/26 2.3786 0.46%
2026/06/08 2.3457 -0.94% 2026/05/22 2.3677 0.77%
2026/06/05 2.3679 -0.55% 2026/05/21 2.3497 0.66%
2026/06/04 2.3810 0.40% 2026/05/20 2.3342 -0.22%
2026/06/03 2.3714 0.08% 2026/05/19 2.3394 -0.51%
2026/06/02 2.3694 0.46% 2026/05/18 2.3515 0.62%
2026/06/01 2.3586 -0.43% 2026/05/15 2.3369 -0.76%
2026/05/29 2.3687 0.50% 2026/05/13 2.3548 0.35%
2026/05/28 2.3570 -0.95% 2026/05/12 2.3466 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.19% -0.64% -0.54% 0.83% 5.81% 14.05% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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