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宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.0267 |
-0.0007 |
-0.07% |
5.01% |
2024/03/27 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-9.58% |
-3.63% |
-3.39% |
19.56% |
-18.93% |
24.63% |
11.63% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
含息 |
-9.03% |
-3.33% |
-1.40% |
20.59% |
-17.79% |
25.83% |
11.98% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1.0267 |
-0.07% |
2024/03/13 |
1.0332 |
0.61% |
2024/03/26 |
1.0274 |
0.10% |
2024/03/12 |
1.0269 |
0.99% |
2024/03/25 |
1.0264 |
0.36% |
2024/03/11 |
1.0168 |
-1.20% |
2024/03/22 |
1.0227 |
-0.60% |
2024/03/08 |
1.0291 |
0.47% |
2024/03/21 |
1.0289 |
1.22% |
2024/03/07 |
1.0243 |
1.67% |
2024/03/20 |
1.0165 |
0.05% |
2024/03/06 |
1.0075 |
0.46% |
2024/03/19 |
1.0160 |
-0.38% |
2024/03/05 |
1.0029 |
0.16% |
2024/03/18 |
1.0199 |
-0.68% |
2024/03/04 |
1.0013 |
1.00% |
2024/03/15 |
1.0269 |
0.01% |
2024/03/01 |
0.9914 |
-0.06% |
2024/03/14 |
1.0268 |
-0.62% |
2024/02/29 |
0.9920 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 |
-0.07% |
1.00% |
3.40% |
4.93% |
17.90% |
15.46% |
5.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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