宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0267 -0.0007 -0.07% 5.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.58% -3.63% -3.39% 19.56% -18.93% 24.63% 11.63% 13.25% -22.12% 16.88%
含息 -9.03% -3.33% -1.40% 20.59% -17.79% 25.83% 11.98% 13.25% -22.12% 16.88%

宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.0267 -0.07% 2024/03/13 1.0332 0.61%
2024/03/26 1.0274 0.10% 2024/03/12 1.0269 0.99%
2024/03/25 1.0264 0.36% 2024/03/11 1.0168 -1.20%
2024/03/22 1.0227 -0.60% 2024/03/08 1.0291 0.47%
2024/03/21 1.0289 1.22% 2024/03/07 1.0243 1.67%
2024/03/20 1.0165 0.05% 2024/03/06 1.0075 0.46%
2024/03/19 1.0160 -0.38% 2024/03/05 1.0029 0.16%
2024/03/18 1.0199 -0.68% 2024/03/04 1.0013 1.00%
2024/03/15 1.0269 0.01% 2024/03/01 0.9914 -0.06%
2024/03/14 1.0268 -0.62% 2024/02/29 0.9920 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 -0.07% 1.00% 3.40% 4.93% 17.90% 15.46% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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