宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3797 0.0050 0.36% 20.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 1.3797 0.36% 2025/05/27 1.3331 0.00%
2025/06/11 1.3747 0.02% 2025/05/26 1.3331 0.91%
2025/06/10 1.3744 0.50% 2025/05/23 1.3211 1.54%
2025/06/06 1.3676 0.22% 2025/05/22 1.3011 -1.54%
2025/06/05 1.3646 -0.14% 2025/05/21 1.3215 0.89%
2025/06/04 1.3665 0.66% 2025/05/20 1.3099 1.59%
2025/06/03 1.3575 -0.74% 2025/05/19 1.2894 0.56%
2025/06/02 1.3676 3.59% 2025/05/16 1.2822 0.16%
2025/05/30 1.3202 -0.84% 2025/05/15 1.2801 -0.71%
2025/05/28 1.3314 -0.13% 2025/05/14 1.2892 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.36% 1.11% 5.62% 11.87% 11.50% 11.85% 20.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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