宏利環球環球資源基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1587 0.0070 0.61% 1.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77%
含息 -17.02% -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.013118 1.0673 1.23%
總計 0.013118 1.0673 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1.1587 0.61% 2024/03/13 1.1324 2.14%
2024/03/26 1.1517 -0.48% 2024/03/12 1.1087 0.04%
2024/03/25 1.1573 0.77% 2024/03/11 1.1083 -0.07%
2024/03/22 1.1485 -0.77% 2024/03/08 1.1091 0.00%
2024/03/21 1.1574 2.06% 2024/03/07 1.1091 1.24%
2024/03/20 1.1340 0.18% 2024/03/06 1.0955 0.78%
2024/03/19 1.1320 -0.58% 2024/03/05 1.0870 1.00%
2024/03/18 1.1386 -0.18% 2024/03/04 1.0762 1.81%
2024/03/15 1.1406 1.01% 2024/03/01 1.0571 0.20%
2024/03/14 1.1292 -0.28% 2024/02/29 1.0550 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.61% 2.18% 10.44% 0.00% 4.04% 6.35% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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