宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2982 0.0023 0.18% 13.23% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 1.2982 0.18% 2025/04/11 1.2542 4.02%
2025/04/28 1.2959 -0.22% 2025/04/10 1.2057 4.36%
2025/04/25 1.2987 0.11% 2025/04/09 1.1553 -2.26%
2025/04/24 1.2973 0.39% 2025/04/08 1.1820 2.33%
2025/04/23 1.2923 -1.13% 2025/04/07 1.1551 -3.01%
2025/04/22 1.3071 0.18% 2025/04/04 1.1909 -6.47%
2025/04/17 1.3047 -0.17% 2025/04/03 1.2733 -1.76%
2025/04/16 1.3069 1.63% 2025/04/02 1.2961 -0.79%
2025/04/15 1.2860 0.39% 2025/04/01 1.3064 0.76%
2025/04/14 1.2810 2.14% 2025/03/31 1.2965 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.18% -0.68% -0.99% 6.90% -0.01% 3.65% 13.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)