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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5719 |
-0.0470 |
-1.30% |
-0.03% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
3.5719 |
-1.30% |
2025/05/27 |
3.5736 |
-0.81% |
| 2025/06/11 |
3.6189 |
-0.02% |
2025/05/26 |
3.6028 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
3.6195 |
0.27% |
2025/05/23 |
3.5936 |
1.84% |
| 2025/06/06 |
3.6097 |
0.94% |
2025/05/22 |
3.5288 |
-1.10% |
| 2025/06/05 |
3.5762 |
0.85% |
2025/05/21 |
3.5680 |
0.99% |
| 2025/06/04 |
3.5461 |
0.16% |
2025/05/20 |
3.5330 |
-1.65% |
| 2025/06/03 |
3.5406 |
-0.84% |
2025/05/19 |
3.5922 |
0.11% |
| 2025/06/02 |
3.5707 |
0.14% |
2025/05/16 |
3.5884 |
-0.19% |
| 2025/05/30 |
3.5656 |
-0.07% |
2025/05/15 |
3.5951 |
0.90% |
| 2025/05/28 |
3.5682 |
-0.15% |
2025/05/14 |
3.5631 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-1.30% |
-0.12% |
0.11% |
11.70% |
-3.22% |
1.49% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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