|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4991 |
-0.0141 |
-0.40% |
-2.07% |
2025/04/29 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
3.4991 |
-0.40% |
2025/04/09 |
3.2204 |
-1.49% |
| 2025/04/28 |
3.5132 |
1.63% |
2025/04/08 |
3.2690 |
1.66% |
| 2025/04/25 |
3.4568 |
-1.60% |
2025/04/07 |
3.2157 |
-3.39% |
| 2025/04/24 |
3.5130 |
-0.31% |
2025/04/04 |
3.3285 |
-1.35% |
| 2025/04/23 |
3.5239 |
-0.05% |
2025/04/03 |
3.3742 |
-0.31% |
| 2025/04/22 |
3.5258 |
1.46% |
2025/04/02 |
3.3848 |
1.25% |
| 2025/04/17 |
3.4749 |
1.81% |
2025/04/01 |
3.3430 |
-1.64% |
| 2025/04/16 |
3.4131 |
0.28% |
2025/03/28 |
3.3989 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
3.4037 |
2.77% |
2025/03/27 |
3.4032 |
0.72% |
| 2025/04/11 |
3.3119 |
2.84% |
2025/03/26 |
3.3788 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.40% |
-0.76% |
2.95% |
4.16% |
-3.80% |
4.71% |
-2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
