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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4331 |
-0.0422 |
-1.21% |
-2.06% |
2026/02/13 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
3.4331 |
-1.21% |
2026/01/30 |
3.3355 |
-0.60% |
| 2026/02/12 |
3.4753 |
-0.28% |
2026/01/29 |
3.3557 |
-0.08% |
| 2026/02/11 |
3.4851 |
0.08% |
2026/01/28 |
3.3583 |
0.98% |
| 2026/02/10 |
3.4824 |
0.51% |
2026/01/27 |
3.3256 |
0.78% |
| 2026/02/09 |
3.4648 |
1.03% |
2026/01/23 |
3.2998 |
-1.67% |
| 2026/02/06 |
3.4295 |
-0.02% |
2026/01/22 |
3.3560 |
0.58% |
| 2026/02/05 |
3.4301 |
-0.40% |
2026/01/21 |
3.3366 |
-0.75% |
| 2026/02/04 |
3.4440 |
-0.67% |
2026/01/20 |
3.3617 |
-1.97% |
| 2026/02/03 |
3.4674 |
4.35% |
2026/01/19 |
3.4291 |
-0.78% |
| 2026/02/02 |
3.3229 |
-0.38% |
2026/01/16 |
3.4561 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-1.21% |
0.10% |
-0.80% |
-2.42% |
-1.65% |
4.17% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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