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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.6500 |
0.0200 |
0.13% |
2.15% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
15.6500 |
0.13% |
2026/06/12 |
15.6200 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
15.6300 |
-0.06% |
2026/06/11 |
15.6100 |
0.32% |
| 2026/06/25 |
15.6400 |
0.13% |
2026/06/10 |
15.5600 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
15.6200 |
0.00% |
2026/06/09 |
15.5700 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
15.6200 |
-0.06% |
2026/06/08 |
15.5600 |
0.06% |
| 2026/06/22 |
15.6300 |
0.00% |
2026/06/05 |
15.5500 |
-0.26% |
| 2026/06/18 |
15.6300 |
0.00% |
2026/06/04 |
15.5900 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
15.6300 |
-0.19% |
2026/06/03 |
15.5800 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
15.6600 |
0.00% |
2026/06/02 |
15.6000 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
15.6600 |
0.26% |
2026/06/01 |
15.5800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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