路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.0500 0.0100 0.17% -1.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.91% -25.32% -5.08%
含息 - - - - - - - 4.06% -12.04% 10.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1031 8.6900 1.19%
02/07 0.1031 8.3900 1.23%
03/01 0.1031 8.2200 1.25%
04/01 0.1031 8.0000 1.29%
05/03 0.1031 7.5100 1.37%
06/01 0.1031 7.4600 1.38%
07/01 0.1031 6.9400 1.49%
08/01 0.0864 7.0800 1.22%
09/01 0.0864 6.8600 1.26%
10/03 0.0864 6.4200 1.35%
11/01 0.0864 6.4200 1.35%
12/01 0.0864 6.5700 1.32%
總計 1.1537 6.5700 17.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0864 6.4900 1.33%
02/01 0.0864 6.6400 1.30%
03/01 0.0864 6.3700 1.36%
04/06 0.0864 6.4900 1.33%
05/02 0.0864 6.4600 1.34%
06/01 0.0864 6.3000 1.37%
07/03 0.0864 6.3400 1.36%
08/01 0.0864 6.3800 1.35%
09/01 0.0864 6.2200 1.39%
10/02 0.0864 5.9500 1.45%
11/01 0.0864 5.8100 1.49%
12/01 0.0787 6.0300 1.31%
總計 1.0291 6.0300 17.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0787 6.1600 1.28%
02/01 0.068 6.1100 1.11%
03/01 0.068 6.0400 1.13%
總計 0.2147 6.0400 3.55%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.0500 0.17% 2024/03/13 6.0300 0.00%
2024/03/26 6.0400 0.00% 2024/03/12 6.0300 0.00%
2024/03/25 6.0400 -0.17% 2024/03/11 6.0300 -0.17%
2024/03/22 6.0500 0.17% 2024/03/08 6.0400 0.00%
2024/03/21 6.0400 0.17% 2024/03/07 6.0400 0.33%
2024/03/20 6.0300 0.33% 2024/03/06 6.0200 0.33%
2024/03/19 6.0100 0.17% 2024/03/05 6.0000 0.17%
2024/03/18 6.0000 0.00% 2024/03/04 5.9900 0.00%
2024/03/15 6.0000 -0.17% 2024/03/01 5.9900 -0.83%
2024/03/14 6.0100 -0.33% 2024/02/29 6.0400 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/南非幣 0.17% 0.33% 0.33% -1.79% 1.85% -5.47% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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