路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8900 0.0100 0.17% -2.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.92% -25.52% -5.79%
含息 - - - - - - - -0.42% -16.20% 6.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.5800 0.78%
02/07 0.0667 8.2800 0.81%
03/01 0.0667 8.1100 0.82%
04/01 0.0667 7.8800 0.85%
05/03 0.0667 7.3800 0.90%
06/01 0.0667 7.3400 0.91%
07/01 0.0667 6.8300 0.98%
08/01 0.0667 6.9900 0.95%
09/01 0.0667 6.7700 0.99%
10/03 0.0667 6.3400 1.05%
11/01 0.0667 6.3400 1.05%
12/01 0.0667 6.4900 1.03%
總計 0.8004 6.4900 12.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.3900 1.04%
02/01 0.0667 6.5500 1.02%
03/01 0.0667 6.2900 1.06%
04/06 0.0667 6.3900 1.04%
05/02 0.0667 6.3600 1.05%
06/01 0.0667 6.2100 1.07%
07/03 0.0667 6.2400 1.07%
08/01 0.0667 6.2600 1.07%
09/01 0.0667 6.1000 1.09%
10/02 0.0667 5.8300 1.14%
11/01 0.0667 5.6900 1.17%
12/01 0.0667 5.9000 1.13%
總計 0.8004 5.9000 13.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.0200 1.11%
02/01 0.0502 5.9600 0.84%
03/01 0.0502 5.8800 0.85%
總計 0.1671 5.8800 2.84%

路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.8900 0.17% 2024/03/13 5.8800 0.00%
2024/03/26 5.8800 0.00% 2024/03/12 5.8800 0.00%
2024/03/25 5.8800 -0.17% 2024/03/11 5.8800 -0.17%
2024/03/22 5.8900 0.17% 2024/03/08 5.8900 0.00%
2024/03/21 5.8800 0.17% 2024/03/07 5.8900 0.34%
2024/03/20 5.8700 0.34% 2024/03/06 5.8700 0.34%
2024/03/19 5.8500 0.17% 2024/03/05 5.8500 0.00%
2024/03/18 5.8400 0.00% 2024/03/04 5.8500 0.00%
2024/03/15 5.8400 -0.34% 2024/03/01 5.8500 -0.51%
2024/03/14 5.8600 -0.34% 2024/02/29 5.8800 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配/澳幣 0.17% 0.34% 0.34% -2.16% 1.03% -6.66% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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