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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2100 |
0.1500 |
1.49% |
13.07% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.2100 |
1.49% |
2025/12/05 |
10.4500 |
0.58% |
| 2025/12/18 |
10.0600 |
1.93% |
2025/12/04 |
10.3900 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
9.8700 |
-2.37% |
2025/12/03 |
10.3800 |
1.07% |
| 2025/12/16 |
10.1100 |
0.80% |
2025/12/02 |
10.2700 |
0.98% |
| 2025/12/15 |
10.0300 |
-1.67% |
2025/12/01 |
10.1700 |
-0.68% |
| 2025/12/12 |
10.2000 |
-2.86% |
2025/11/28 |
10.2400 |
0.89% |
| 2025/12/11 |
10.5000 |
-0.76% |
2025/11/26 |
10.1500 |
1.20% |
| 2025/12/10 |
10.5800 |
0.28% |
2025/11/25 |
10.0300 |
0.50% |
| 2025/12/09 |
10.5500 |
0.09% |
2025/11/24 |
9.9800 |
2.46% |
| 2025/12/08 |
10.5400 |
0.86% |
2025/11/21 |
9.7400 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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