路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9900 -0.0100 -0.11% 13.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9900 -0.11% 2024/03/13 8.9800 -0.99%
2024/03/26 9.0000 0.00% 2024/03/12 9.0700 2.14%
2024/03/25 9.0000 0.00% 2024/03/11 8.8800 -1.22%
2024/03/22 9.0000 -0.11% 2024/03/08 8.9900 -2.07%
2024/03/21 9.0100 1.12% 2024/03/07 9.1800 1.89%
2024/03/20 8.9100 1.25% 2024/03/06 9.0100 1.46%
2024/03/19 8.8000 -0.23% 2024/03/05 8.8800 -2.42%
2024/03/18 8.8200 0.34% 2024/03/04 9.1000 0.33%
2024/03/15 8.7900 -1.24% 2024/03/01 9.0700 1.91%
2024/03/14 8.9000 -0.89% 2024/02/29 8.9000 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/人民幣 -0.11% 0.90% 1.93% 12.94% 31.82% 33.98% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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