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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0700 |
0.0300 |
0.30% |
1.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-15.00% |
6.57% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0700 |
0.30% |
2025/05/28 |
9.9600 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
10.0400 |
0.20% |
2025/05/27 |
9.9700 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
10.0200 |
0.10% |
2025/05/23 |
9.9300 |
0.10% |
| 2025/06/09 |
10.0100 |
0.20% |
2025/05/22 |
9.9200 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
9.9900 |
-0.20% |
2025/05/21 |
9.9000 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
10.0100 |
-0.20% |
2025/05/20 |
9.9500 |
-0.10% |
| 2025/06/04 |
10.0300 |
0.30% |
2025/05/19 |
9.9600 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
10.0000 |
0.10% |
2025/05/16 |
9.9400 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
9.9900 |
0.00% |
2025/05/15 |
9.9400 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
9.9900 |
0.30% |
2025/05/14 |
9.9100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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