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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9700 |
0.0100 |
0.06% |
17.86% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
15.9700 |
0.06% |
2025/11/26 |
15.7900 |
0.51% |
| 2025/12/10 |
15.9600 |
0.44% |
2025/11/25 |
15.7100 |
0.96% |
| 2025/12/09 |
15.8900 |
0.00% |
2025/11/24 |
15.5600 |
0.78% |
| 2025/12/08 |
15.8900 |
-0.13% |
2025/11/21 |
15.4400 |
0.06% |
| 2025/12/05 |
15.9100 |
0.19% |
2025/11/20 |
15.4300 |
-0.32% |
| 2025/12/04 |
15.8800 |
0.00% |
2025/11/19 |
15.4800 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
15.8800 |
0.32% |
2025/11/18 |
15.4900 |
-0.51% |
| 2025/12/02 |
15.8300 |
0.00% |
2025/11/17 |
15.5700 |
-0.57% |
| 2025/12/01 |
15.8300 |
-0.25% |
2025/11/14 |
15.6600 |
-0.45% |
| 2025/11/28 |
15.8700 |
0.51% |
2025/11/13 |
15.7300 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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