|
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6300 |
0.0100 |
0.09% |
-0.26% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-13.17% |
6.94% |
3.43% |
4.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.6300 |
0.09% |
2026/04/28 |
11.6500 |
-0.09% |
| 2026/05/13 |
11.6200 |
0.00% |
2026/04/27 |
11.6600 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
11.6200 |
-0.26% |
2026/04/24 |
11.6600 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
11.6500 |
-0.09% |
2026/04/23 |
11.6500 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
11.6600 |
0.09% |
2026/04/22 |
11.6700 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
11.6500 |
-0.17% |
2026/04/21 |
11.6700 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
11.6700 |
0.34% |
2026/04/20 |
11.6800 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
11.6300 |
0.00% |
2026/04/17 |
11.6800 |
0.26% |
| 2026/04/30 |
11.6300 |
0.09% |
2026/04/16 |
11.6500 |
-0.09% |
| 2026/04/29 |
11.6200 |
-0.26% |
2026/04/15 |
11.6600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
