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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5600 |
-0.0200 |
-0.16% |
0.32% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.40% |
-13.49% |
10.30% |
6.17% |
6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
12.5600 |
-0.16% |
2026/02/11 |
12.6100 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
12.5800 |
0.24% |
2026/02/10 |
12.6100 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
12.5500 |
-0.24% |
2026/02/09 |
12.6100 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
12.5800 |
-0.32% |
2026/02/06 |
12.6000 |
0.16% |
| 2026/02/26 |
12.6200 |
-0.08% |
2026/02/05 |
12.5800 |
-0.08% |
| 2026/02/25 |
12.6300 |
0.08% |
2026/02/04 |
12.5900 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
12.6200 |
0.00% |
2026/02/03 |
12.5900 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
12.6200 |
0.16% |
2026/02/02 |
12.5900 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
12.6000 |
-0.08% |
2026/01/30 |
12.5900 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
12.6100 |
0.00% |
2026/01/29 |
12.5900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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