路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3900 0.0300 0.32% 0.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0254 - -
05/03 0.0238 - -
06/01 0.0288 - -
07/01 0.0286 - -
08/01 0.0292 - -
09/01 0.0293 - -
10/03 0.0313 - -
11/01 0.0351 - -
12/01 0.0315 - -
總計 0.263 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 - -
02/01 0.0332 - -
03/01 0.0329 - -
04/06 0.0362 9.3100 0.39%
05/02 0.0351 9.3300 0.38%
06/01 0.0359 9.2000 0.39%
07/03 0.035 9.2800 0.38%
08/01 0.0355 9.3500 0.38%
09/01 0.0372 9.2900 0.40%
10/02 0.0375 9.1100 0.41%
11/01 0.0386 8.9200 0.43%
12/01 0.0376 9.1600 0.41%
總計 0.428 9.1600 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 9.3100 0.40%
02/01 0.0384 9.3800 0.41%
03/01 0.0342 9.2700 0.37%
總計 0.1103 9.2700 1.19%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3900 0.32% 2024/03/13 9.3000 0.11%
2024/03/26 9.3600 0.11% 2024/03/12 9.2900 -0.11%
2024/03/25 9.3500 -0.32% 2024/03/11 9.3000 -0.11%
2024/03/22 9.3800 0.32% 2024/03/08 9.3100 0.00%
2024/03/21 9.3500 0.11% 2024/03/07 9.3100 0.22%
2024/03/20 9.3400 0.43% 2024/03/06 9.2900 0.22%
2024/03/19 9.3000 0.32% 2024/03/05 9.2700 0.22%
2024/03/18 9.2700 0.00% 2024/03/04 9.2500 -0.22%
2024/03/15 9.2700 0.00% 2024/03/01 9.2700 0.00%
2024/03/14 9.2700 -0.32% 2024/02/29 9.2700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/台幣 0.32% 0.54% 1.29% 0.43% 3.30% 1.84% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)