路博邁優質企業債券基金-T/月配
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7100 0.0000 0.00% -2.03% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.48% -20.39% 2.34%
含息 - - - - - - - -1.57% -16.26% 7.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0333 9.6600 0.34%
02/07 0.0333 9.3800 0.36%
03/01 0.0333 9.0700 0.37%
04/01 0.0333 8.9100 0.37%
05/03 0.0333 8.4700 0.39%
06/01 0.0333 8.4300 0.40%
07/01 0.0333 8.0300 0.41%
08/01 0.0333 8.3400 0.40%
09/01 0.0333 8.0200 0.42%
10/03 0.0333 7.6100 0.44%
11/01 0.0333 7.6100 0.44%
12/01 0.0333 7.8500 0.42%
總計 0.3996 7.8500 5.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0333 7.6900 0.43%
02/01 0.0333 7.9200 0.42%
03/01 0.0333 7.7100 0.43%
04/06 0.0333 7.8200 0.43%
05/02 0.0333 7.8200 0.43%
06/01 0.0333 7.7000 0.43%
07/03 0.0333 7.6700 0.43%
08/01 0.0333 7.7000 0.43%
09/01 0.0333 7.6300 0.44%
10/02 0.0333 7.4700 0.45%
11/01 0.0333 7.4000 0.45%
12/01 0.0333 7.6600 0.43%
總計 0.3996 7.6600 5.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0333 7.8700 0.42%
02/01 0.0394 7.8300 0.50%
03/01 0.0394 7.6900 0.51%
總計 0.1121 7.6900 1.46%

路博邁優質企業債券基金-T/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.7100 0.00% 2024/03/12 7.7200 0.00%
2024/03/25 7.7100 -0.26% 2024/03/11 7.7200 -0.13%
2024/03/22 7.7300 0.26% 2024/03/08 7.7300 0.26%
2024/03/21 7.7100 0.26% 2024/03/07 7.7100 0.13%
2024/03/20 7.6900 0.00% 2024/03/06 7.7000 0.13%
2024/03/19 7.6900 0.13% 2024/03/05 7.6900 0.26%
2024/03/18 7.6800 0.00% 2024/03/04 7.6700 0.00%
2024/03/15 7.6800 0.00% 2024/03/01 7.6700 -0.26%
2024/03/14 7.6800 -0.39% 2024/02/29 7.6900 0.00%
2024/03/13 7.7100 -0.13% 2024/02/27 7.6900 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/月配/澳幣 0.00% 0.26% 0.13% -1.91% 2.66% -1.41% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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