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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2500 |
0.0100 |
0.09% |
17.31% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
11.2500 |
0.09% |
2025/12/10 |
11.5300 |
0.35% |
| 2025/12/23 |
11.2400 |
0.09% |
2025/12/09 |
11.4900 |
0.09% |
| 2025/12/22 |
11.2300 |
0.90% |
2025/12/08 |
11.4800 |
0.88% |
| 2025/12/19 |
11.1300 |
1.55% |
2025/12/05 |
11.3800 |
0.62% |
| 2025/12/18 |
10.9600 |
1.95% |
2025/12/04 |
11.3100 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
10.7500 |
-2.45% |
2025/12/03 |
11.3000 |
0.98% |
| 2025/12/16 |
11.0200 |
0.82% |
2025/12/02 |
11.1900 |
0.99% |
| 2025/12/15 |
10.9300 |
-1.62% |
2025/12/01 |
11.0800 |
-0.63% |
| 2025/12/12 |
11.1100 |
-2.88% |
2025/11/28 |
11.1500 |
0.90% |
| 2025/12/11 |
11.4400 |
-0.78% |
2025/11/26 |
11.0500 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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