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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7700 |
0.1000 |
0.94% |
12.30% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
10.7700 |
0.94% |
2025/06/13 |
9.8700 |
-1.50% |
| 2025/06/27 |
10.6700 |
0.57% |
2025/06/12 |
10.0200 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
10.6100 |
1.24% |
2025/06/11 |
10.0200 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
10.4800 |
0.29% |
2025/06/10 |
10.0100 |
0.30% |
| 2025/06/24 |
10.4500 |
2.96% |
2025/06/09 |
9.9800 |
-0.10% |
| 2025/06/23 |
10.1500 |
1.10% |
2025/06/06 |
9.9900 |
1.22% |
| 2025/06/20 |
10.0400 |
-0.40% |
2025/06/05 |
9.8700 |
-0.50% |
| 2025/06/18 |
10.0800 |
0.10% |
2025/06/04 |
9.9200 |
0.71% |
| 2025/06/17 |
10.0700 |
-0.20% |
2025/06/03 |
9.8500 |
0.61% |
| 2025/06/16 |
10.0900 |
2.23% |
2025/06/02 |
9.7900 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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