路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.3400 0.0700 0.62% 11.50% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 19.79%

路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.3400 0.62% 2025/06/24 11.1000 2.78%
2025/07/08 11.2700 -0.53% 2025/06/23 10.8000 1.12%
2025/07/07 11.3300 -0.61% 2025/06/20 10.6800 -0.37%
2025/07/03 11.4000 0.97% 2025/06/18 10.7200 0.09%
2025/07/02 11.2900 0.89% 2025/06/17 10.7100 -0.09%
2025/07/01 11.1900 -2.27% 2025/06/16 10.7200 2.19%
2025/06/30 11.4500 1.06% 2025/06/13 10.4900 -1.50%
2025/06/27 11.3300 0.62% 2025/06/12 10.6500 -0.09%
2025/06/26 11.2600 1.17% 2025/06/11 10.6600 0.00%
2025/06/25 11.1300 0.27% 2025/06/10 10.6600 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積/南非幣 0.62% 0.44% 6.78% 26.00% 7.79% 9.99% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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