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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4800 |
0.1200 |
1.06% |
12.88% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
11.4800 |
1.06% |
2025/07/02 |
11.2900 |
0.89% |
| 2025/07/16 |
11.3600 |
0.18% |
2025/07/01 |
11.1900 |
-2.27% |
| 2025/07/15 |
11.3400 |
0.44% |
2025/06/30 |
11.4500 |
1.06% |
| 2025/07/14 |
11.2900 |
0.71% |
2025/06/27 |
11.3300 |
0.62% |
| 2025/07/11 |
11.2100 |
-0.62% |
2025/06/26 |
11.2600 |
1.17% |
| 2025/07/10 |
11.2800 |
-0.53% |
2025/06/25 |
11.1300 |
0.27% |
| 2025/07/09 |
11.3400 |
0.62% |
2025/06/24 |
11.1000 |
2.78% |
| 2025/07/08 |
11.2700 |
-0.53% |
2025/06/23 |
10.8000 |
1.12% |
| 2025/07/07 |
11.3300 |
-0.61% |
2025/06/20 |
10.6800 |
-0.37% |
| 2025/07/03 |
11.4000 |
0.97% |
2025/06/18 |
10.7200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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