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路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4500 |
0.0900 |
0.87% |
2.75% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
10.4500 |
0.87% |
2025/04/28 |
9.2400 |
-0.54% |
| 2025/05/13 |
10.3600 |
2.17% |
2025/04/25 |
9.2900 |
1.42% |
| 2025/05/12 |
10.1400 |
4.11% |
2025/04/24 |
9.1600 |
4.45% |
| 2025/05/09 |
9.7400 |
0.10% |
2025/04/23 |
8.7700 |
3.06% |
| 2025/05/08 |
9.7300 |
0.62% |
2025/04/22 |
8.5100 |
-0.58% |
| 2025/05/07 |
9.6700 |
1.36% |
2025/04/17 |
8.5600 |
-0.23% |
| 2025/05/06 |
9.5400 |
-0.83% |
2025/04/16 |
8.5800 |
-2.83% |
| 2025/05/02 |
9.6200 |
3.44% |
2025/04/15 |
8.8300 |
0.80% |
| 2025/04/30 |
9.3000 |
0.54% |
2025/04/14 |
8.7600 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
9.2500 |
0.11% |
2025/04/11 |
8.7400 |
1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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