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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0300 |
0.0000 |
0.00% |
1.35% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.0300 |
0.00% |
2024/04/02 |
9.1700 |
-0.54% |
| 2024/04/17 |
9.0300 |
0.89% |
2024/03/28 |
9.2200 |
-0.11% |
| 2024/04/16 |
8.9500 |
-0.67% |
2024/03/27 |
9.2300 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
9.0100 |
-1.10% |
2024/03/26 |
9.2200 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.1100 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.2100 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
9.1300 |
-0.54% |
2024/03/22 |
9.2100 |
0.33% |
| 2024/04/10 |
9.1800 |
-0.86% |
2024/03/21 |
9.1800 |
0.77% |
| 2024/04/09 |
9.2600 |
0.22% |
2024/03/20 |
9.1100 |
0.33% |
| 2024/04/08 |
9.2400 |
0.54% |
2024/03/19 |
9.0800 |
0.22% |
| 2024/04/03 |
9.1900 |
0.22% |
2024/03/18 |
9.0600 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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