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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8800 |
0.0200 |
0.20% |
1.23% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.8800 |
0.20% |
2025/04/10 |
9.5100 |
0.42% |
| 2025/04/25 |
9.8600 |
0.51% |
2025/04/09 |
9.4700 |
-0.84% |
| 2025/04/24 |
9.8100 |
0.41% |
2025/04/08 |
9.5500 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
9.7700 |
0.93% |
2025/04/07 |
9.5600 |
-3.43% |
| 2025/04/22 |
9.6800 |
-0.21% |
2025/04/02 |
9.9000 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
9.7000 |
0.21% |
2025/04/01 |
9.9100 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
9.6800 |
0.00% |
2025/03/31 |
9.8700 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
9.6800 |
0.62% |
2025/03/28 |
9.8800 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
9.6200 |
2.12% |
2025/03/27 |
9.8800 |
-0.40% |
| 2025/04/11 |
9.4200 |
-0.95% |
2025/03/26 |
9.9200 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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