路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8100 0.0100 0.15% -1.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -21.88% -1.29%
含息 - - - - - - - 1.46% -13.20% 9.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 8.9600 0.74%
02/07 0.0667 8.6600 0.77%
03/01 0.0667 8.4100 0.79%
04/01 0.0667 8.3000 0.80%
05/03 0.0667 7.9200 0.84%
06/01 0.0634 7.7900 0.81%
07/01 0.0634 7.1600 0.89%
08/01 0.0634 7.4700 0.85%
09/01 0.0634 7.2900 0.87%
10/03 0.0634 6.8900 0.92%
11/01 0.0634 7.0000 0.91%
12/01 0.0634 7.1200 0.89%
總計 0.7773 7.1200 10.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0634 7.0000 0.91%
02/01 0.0634 7.2000 0.88%
03/01 0.0634 7.0100 0.90%
04/06 0.0634 6.9900 0.91%
05/02 0.0634 6.9400 0.91%
06/01 0.0634 6.8200 0.93%
07/03 0.0634 6.8600 0.92%
08/01 0.0634 6.8700 0.92%
09/01 0.0634 6.8100 0.93%
10/02 0.0634 6.6800 0.95%
11/01 0.0634 6.5400 0.97%
12/01 0.0634 6.7400 0.94%
總計 0.7608 6.7400 11.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0634 6.9100 0.92%
02/01 0.0634 6.8500 0.93%
03/01 0.0634 6.8100 0.93%
總計 0.1902 6.8100 2.79%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.8100 0.15% 2024/03/13 6.8000 0.15%
2024/03/26 6.8000 0.00% 2024/03/12 6.7900 0.00%
2024/03/25 6.8000 0.00% 2024/03/11 6.7900 0.00%
2024/03/22 6.8000 0.00% 2024/03/08 6.7900 0.15%
2024/03/21 6.8000 0.00% 2024/03/07 6.7800 0.15%
2024/03/20 6.8000 0.00% 2024/03/06 6.7700 0.15%
2024/03/19 6.8000 0.15% 2024/03/05 6.7600 0.00%
2024/03/18 6.7900 0.15% 2024/03/04 6.7600 0.00%
2024/03/15 6.7800 -0.15% 2024/03/01 6.7600 -0.73%
2024/03/14 6.7900 -0.15% 2024/02/29 6.8100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/美元 0.15% 0.15% 0.00% -1.45% 1.95% -1.16% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)