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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4000 |
-0.0100 |
-0.10% |
1.27% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
7.96% |
11.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
10.4000 |
-0.10% |
2026/04/21 |
10.4200 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
10.4100 |
0.68% |
2026/04/20 |
10.4400 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
10.3400 |
0.10% |
2026/04/17 |
10.4400 |
0.48% |
| 2026/04/30 |
10.3300 |
0.10% |
2026/04/16 |
10.3900 |
-0.29% |
| 2026/04/29 |
10.3200 |
-0.19% |
2026/04/15 |
10.4200 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
10.3400 |
-0.19% |
2026/04/14 |
10.4200 |
0.68% |
| 2026/04/27 |
10.3600 |
-0.19% |
2026/04/13 |
10.3500 |
0.19% |
| 2026/04/24 |
10.3800 |
-0.10% |
2026/04/10 |
10.3300 |
0.29% |
| 2026/04/23 |
10.3900 |
-0.29% |
2026/04/09 |
10.3000 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
10.4200 |
0.00% |
2026/04/08 |
10.2800 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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