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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.6000 |
0.0700 |
0.82% |
0.70% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
8.6000 |
0.82% |
2024/03/28 |
8.8100 |
0.00% |
2024/04/16 |
8.5300 |
-0.70% |
2024/03/27 |
8.8100 |
0.11% |
2024/04/15 |
8.5900 |
-1.15% |
2024/03/26 |
8.8000 |
0.00% |
2024/04/12 |
8.6900 |
-0.23% |
2024/03/25 |
8.8000 |
0.00% |
2024/04/11 |
8.7100 |
-0.57% |
2024/03/22 |
8.8000 |
0.34% |
2024/04/10 |
8.7600 |
-0.90% |
2024/03/21 |
8.7700 |
0.80% |
2024/04/09 |
8.8400 |
0.23% |
2024/03/20 |
8.7000 |
0.23% |
2024/04/08 |
8.8200 |
0.57% |
2024/03/19 |
8.6800 |
0.23% |
2024/04/03 |
8.7700 |
0.11% |
2024/03/18 |
8.6600 |
-0.12% |
2024/04/02 |
8.7600 |
-0.57% |
2024/03/15 |
8.6700 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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