路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1300 0.0100 0.11% 2.82% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.75% -19.61% 7.77%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1300 0.11% 2024/03/13 9.0400 0.11%
2024/03/26 9.1200 0.00% 2024/03/12 9.0300 0.00%
2024/03/25 9.1200 0.00% 2024/03/11 9.0300 -0.22%
2024/03/22 9.1200 0.33% 2024/03/08 9.0500 0.22%
2024/03/21 9.0900 0.78% 2024/03/07 9.0300 0.22%
2024/03/20 9.0200 0.22% 2024/03/06 9.0100 0.33%
2024/03/19 9.0000 0.22% 2024/03/05 8.9800 0.11%
2024/03/18 8.9800 -0.11% 2024/03/04 8.9700 0.22%
2024/03/15 8.9900 -0.11% 2024/03/01 8.9500 0.56%
2024/03/14 9.0000 -0.44% 2024/02/29 8.9000 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/人民幣 0.11% 1.22% 3.05% 2.93% 12.02% 11.61% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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