路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.5600 0.0100 0.06% 5.42% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.13% -10.50% 13.08% 9.41%

路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.5600 0.06% 2025/07/02 15.5700 0.06%
2025/07/16 15.5500 0.00% 2025/07/01 15.5600 -0.06%
2025/07/15 15.5500 -0.06% 2025/06/30 15.5700 0.26%
2025/07/14 15.5600 0.00% 2025/06/27 15.5300 0.06%
2025/07/11 15.5600 -0.13% 2025/06/26 15.5200 0.13%
2025/07/10 15.5800 0.06% 2025/06/25 15.5000 0.00%
2025/07/09 15.5700 0.13% 2025/06/24 15.5000 0.26%
2025/07/08 15.5500 -0.06% 2025/06/23 15.4600 0.13%
2025/07/07 15.5600 -0.06% 2025/06/20 15.4400 0.13%
2025/07/03 15.5700 0.00% 2025/06/18 15.4200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積/南非幣 0.06% -0.13% 0.97% 4.29% 4.78% 9.50% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)