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路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.2500 |
-0.0100 |
-0.07% |
3.32% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.13% |
-10.50% |
13.08% |
9.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
15.2500 |
-0.07% |
2025/04/28 |
15.1200 |
0.13% |
| 2025/05/13 |
15.2600 |
0.20% |
2025/04/25 |
15.1000 |
0.27% |
| 2025/05/12 |
15.2300 |
0.53% |
2025/04/24 |
15.0600 |
0.27% |
| 2025/05/09 |
15.1500 |
0.07% |
2025/04/23 |
15.0200 |
0.60% |
| 2025/05/08 |
15.1400 |
0.13% |
2025/04/22 |
14.9300 |
0.07% |
| 2025/05/07 |
15.1200 |
0.07% |
2025/04/17 |
14.9200 |
0.34% |
| 2025/05/06 |
15.1100 |
0.00% |
2025/04/16 |
14.8700 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
15.1100 |
0.13% |
2025/04/15 |
14.8500 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
15.0900 |
-0.26% |
2025/04/14 |
14.8100 |
0.68% |
| 2025/04/29 |
15.1300 |
0.07% |
2025/04/11 |
14.7100 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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