路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6300 0.0400 0.42% -1.63% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.56% -16.62% 8.79% 11.38%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 9.6300 0.42% 2025/06/24 9.6100 0.31%
2025/07/08 9.5900 -0.21% 2025/06/23 9.5800 0.52%
2025/07/07 9.6100 0.10% 2025/06/20 9.5300 0.00%
2025/07/03 9.6000 -0.21% 2025/06/18 9.5300 -0.10%
2025/07/02 9.6200 -0.31% 2025/06/17 9.5400 0.00%
2025/07/01 9.6500 -1.03% 2025/06/16 9.5400 -0.21%
2025/06/30 9.7500 1.67% 2025/06/13 9.5600 -0.31%
2025/06/27 9.5900 0.10% 2025/06/12 9.5900 -0.31%
2025/06/26 9.5800 -0.21% 2025/06/11 9.6200 0.21%
2025/06/25 9.6000 -0.10% 2025/06/10 9.6000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/台幣 0.42% 0.10% 0.52% 1.48% -1.73% 3.22% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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