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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5300 |
-0.0400 |
-0.42% |
-2.66% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.56% |
-16.62% |
8.79% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
9.5300 |
-0.42% |
2025/04/28 |
9.8200 |
0.10% |
| 2025/05/13 |
9.5700 |
0.53% |
2025/04/25 |
9.8100 |
0.51% |
| 2025/05/12 |
9.5200 |
0.63% |
2025/04/24 |
9.7600 |
0.51% |
| 2025/05/09 |
9.4600 |
0.00% |
2025/04/23 |
9.7100 |
0.83% |
| 2025/05/08 |
9.4600 |
-0.11% |
2025/04/22 |
9.6300 |
-0.21% |
| 2025/05/07 |
9.4700 |
0.32% |
2025/04/17 |
9.6500 |
0.10% |
| 2025/05/06 |
9.4400 |
-1.26% |
2025/04/16 |
9.6400 |
0.10% |
| 2025/05/02 |
9.5600 |
-1.65% |
2025/04/15 |
9.6300 |
0.63% |
| 2025/04/30 |
9.7200 |
-0.82% |
2025/04/14 |
9.5700 |
1.70% |
| 2025/04/29 |
9.8000 |
-0.20% |
2025/04/11 |
9.4100 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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