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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2500 |
-0.0700 |
-0.62% |
-0.71% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
11.2500 |
-0.62% |
2024/03/26 |
11.3700 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.3200 |
0.27% |
2024/03/25 |
11.3700 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
11.2900 |
-0.27% |
2024/03/22 |
11.3900 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
11.3200 |
-0.70% |
2024/03/21 |
11.3600 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
11.4000 |
0.35% |
2024/03/20 |
11.3400 |
0.18% |
| 2024/04/08 |
11.3600 |
-0.09% |
2024/03/19 |
11.3200 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
11.3700 |
0.09% |
2024/03/18 |
11.3100 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
11.3600 |
-0.44% |
2024/03/15 |
11.3100 |
0.00% |
| 2024/03/28 |
11.4100 |
0.00% |
2024/03/14 |
11.3100 |
-0.35% |
| 2024/03/27 |
11.4100 |
0.35% |
2024/03/13 |
11.3500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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