路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9500 0.0200 0.29% 0.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.70% -17.51% -1.71%
含息 - - - - - - - -0.11% -9.55% 7.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 8.5100 0.69%
02/07 0.0583 8.2500 0.71%
03/01 0.0583 8.0400 0.73%
04/01 0.0583 8.0200 0.73%
05/03 0.0583 7.7700 0.75%
06/01 0.0551 7.6000 0.73%
07/01 0.0551 7.0600 0.78%
08/01 0.0551 7.3900 0.75%
09/01 0.0551 7.2800 0.76%
10/03 0.0551 7.0200 0.78%
11/01 0.0551 7.1800 0.77%
12/01 0.0551 7.1600 0.77%
總計 0.6772 7.1600 9.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0551 7.0200 0.78%
02/01 0.0551 7.1400 0.77%
03/01 0.0551 7.0000 0.79%
04/06 0.0551 6.9700 0.79%
05/02 0.0551 6.9600 0.79%
06/01 0.0551 6.8300 0.81%
07/03 0.0551 6.9100 0.80%
08/01 0.0551 6.9600 0.79%
09/01 0.0551 6.9500 0.79%
10/02 0.0551 6.8600 0.80%
11/01 0.0551 6.7300 0.82%
12/01 0.0551 6.8000 0.81%
總計 0.6612 6.8000 9.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.9000 0.80%
02/01 0.0551 6.9100 0.80%
03/01 0.0551 6.9000 0.80%
總計 0.1653 6.9000 2.40%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9500 0.29% 2024/03/13 6.8800 0.15%
2024/03/26 6.9300 0.00% 2024/03/12 6.8700 0.00%
2024/03/25 6.9300 -0.14% 2024/03/11 6.8700 0.00%
2024/03/22 6.9400 0.14% 2024/03/08 6.8700 -0.15%
2024/03/21 6.9300 0.00% 2024/03/07 6.8800 0.15%
2024/03/20 6.9300 0.14% 2024/03/06 6.8700 0.15%
2024/03/19 6.9200 0.29% 2024/03/05 6.8600 0.00%
2024/03/18 6.9000 0.29% 2024/03/04 6.8600 0.00%
2024/03/15 6.8800 0.15% 2024/03/01 6.8600 -0.58%
2024/03/14 6.8700 -0.15% 2024/02/29 6.9000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配/台幣 0.29% 0.29% 0.72% 0.43% 1.31% 1.31% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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