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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9400 |
-0.0200 |
-0.20% |
0.30% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
1.28% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.9400 |
-0.20% |
2026/04/07 |
9.8400 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
9.9600 |
0.00% |
2026/04/02 |
9.8400 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
9.9600 |
0.40% |
2026/04/01 |
9.8400 |
0.41% |
| 2026/04/16 |
9.9200 |
-0.10% |
2026/03/31 |
9.8000 |
0.31% |
| 2026/04/15 |
9.9300 |
-0.10% |
2026/03/30 |
9.7700 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
9.9400 |
0.40% |
2026/03/27 |
9.7400 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
9.9000 |
0.10% |
2026/03/26 |
9.7700 |
-0.51% |
| 2026/04/10 |
9.8900 |
-0.20% |
2026/03/25 |
9.8200 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
9.9100 |
0.00% |
2026/03/24 |
9.7900 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
9.9100 |
0.71% |
2026/03/23 |
9.8000 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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