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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6800 |
0.0100 |
0.10% |
2.22% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.6800 |
0.10% |
2025/07/02 |
9.7100 |
0.10% |
| 2025/07/16 |
9.6700 |
0.10% |
2025/07/01 |
9.7000 |
0.10% |
| 2025/07/15 |
9.6600 |
-0.10% |
2025/06/30 |
9.6900 |
0.21% |
| 2025/07/14 |
9.6700 |
0.00% |
2025/06/27 |
9.6700 |
-0.10% |
| 2025/07/11 |
9.6700 |
-0.31% |
2025/06/26 |
9.6800 |
0.21% |
| 2025/07/10 |
9.7000 |
0.00% |
2025/06/25 |
9.6600 |
-0.10% |
| 2025/07/09 |
9.7000 |
0.21% |
2025/06/24 |
9.6700 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
9.6800 |
-0.10% |
2025/06/23 |
9.6500 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
9.6900 |
-0.21% |
2025/06/20 |
9.6400 |
0.10% |
| 2025/07/03 |
9.7100 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.6300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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