路博邁優質企業債券基金-T/月配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0000 0.0200 0.25% -2.08% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.75% -19.38% 1.24%
含息 - - - - - - - 1.06% -14.76% 6.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0417 10.0100 0.42%
02/07 0.0417 9.7400 0.43%
03/01 0.0417 9.4200 0.44%
04/01 0.0417 9.2700 0.45%
05/03 0.0417 8.8200 0.47%
06/01 0.0417 8.8100 0.47%
07/01 0.0417 8.4100 0.50%
08/01 0.0342 8.7400 0.39%
09/01 0.0342 8.3900 0.41%
10/03 0.0342 7.9600 0.43%
11/01 0.0342 7.9800 0.43%
12/01 0.0342 8.2400 0.42%
總計 0.4629 8.2400 5.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342 8.0700 0.42%
02/01 0.0342 8.2900 0.41%
03/01 0.0342 8.0700 0.42%
04/06 0.0342 8.1800 0.42%
05/02 0.0342 8.1800 0.42%
06/01 0.0342 8.0500 0.42%
07/03 0.0342 7.9900 0.43%
08/01 0.0342 8.0100 0.43%
09/01 0.0342 7.9100 0.43%
10/02 0.0342 7.7500 0.44%
11/01 0.0342 7.6900 0.44%
12/01 0.0342 7.9500 0.43%
總計 0.4104 7.9500 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0342 8.1700 0.42%
02/01 0.0409 8.1100 0.50%
03/01 0.0409 7.9600 0.51%
總計 0.116 7.9600 1.46%

路博邁優質企業債券基金-T/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0000 0.25% 2024/03/13 7.9800 -0.13%
2024/03/26 7.9800 0.00% 2024/03/12 7.9900 -0.12%
2024/03/25 7.9800 -0.13% 2024/03/11 8.0000 0.00%
2024/03/22 7.9900 0.13% 2024/03/08 8.0000 0.25%
2024/03/21 7.9800 0.25% 2024/03/07 7.9800 0.13%
2024/03/20 7.9600 0.00% 2024/03/06 7.9700 0.13%
2024/03/19 7.9600 0.13% 2024/03/05 7.9600 0.25%
2024/03/18 7.9500 0.00% 2024/03/04 7.9400 0.00%
2024/03/15 7.9500 0.00% 2024/03/01 7.9400 -0.25%
2024/03/14 7.9500 -0.38% 2024/02/29 7.9600 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/月配/人民幣 0.25% 0.50% 0.38% -2.44% 3.09% -1.72% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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