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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0800 |
0.0100 |
0.08% |
6.24% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.45% |
-13.55% |
10.31% |
6.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.0800 |
0.08% |
2025/09/02 |
11.9800 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
12.0700 |
0.08% |
2025/08/29 |
12.0000 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
12.0600 |
0.00% |
2025/08/28 |
12.0000 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
12.0600 |
0.17% |
2025/08/27 |
11.9900 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.0400 |
0.08% |
2025/08/26 |
11.9900 |
0.17% |
| 2025/09/09 |
12.0300 |
-0.08% |
2025/08/22 |
11.9700 |
0.34% |
| 2025/09/08 |
12.0400 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.9300 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
12.0300 |
0.17% |
2025/08/20 |
11.9400 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
12.0100 |
0.17% |
2025/08/19 |
11.9400 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
11.9900 |
0.08% |
2025/08/18 |
11.9500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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