路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6800 0.0100 0.12% -1.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0332 - -
05/03 0.0309 - -
06/01 0.0362 - -
07/01 0.0277 - -
08/01 0.0284 - -
09/01 0.0297 - -
10/03 0.0299 - -
11/01 0.0333 - -
12/01 0.0308 - -
總計 0.2801 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0315 - -
02/01 0.032 - -
03/01 0.032 - -
04/06 0.0344 8.9200 0.39%
05/02 0.0336 8.8800 0.38%
06/01 0.034 8.7500 0.39%
07/03 0.033 8.7500 0.38%
08/01 0.0333 8.7700 0.38%
09/01 0.0346 8.6300 0.40%
10/02 0.0347 8.4000 0.41%
11/01 0.0356 8.2300 0.43%
12/01 0.0354 8.6100 0.41%
總計 0.4041 8.6100 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 8.8100 0.41%
02/01 0.0359 8.7800 0.41%
03/01 0.0319 8.6400 0.37%
總計 0.1035 8.6400 1.20%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.6800 0.12% 2024/03/13 8.6900 0.12%
2024/03/26 8.6700 0.00% 2024/03/12 8.6800 -0.23%
2024/03/25 8.6700 -0.12% 2024/03/11 8.7000 0.00%
2024/03/22 8.6800 0.00% 2024/03/08 8.7000 0.23%
2024/03/21 8.6800 0.12% 2024/03/07 8.6800 0.23%
2024/03/20 8.6700 0.35% 2024/03/06 8.6600 0.12%
2024/03/19 8.6400 0.12% 2024/03/05 8.6500 0.23%
2024/03/18 8.6300 -0.12% 2024/03/04 8.6300 0.00%
2024/03/15 8.6400 -0.12% 2024/03/01 8.6300 -0.12%
2024/03/14 8.6500 -0.46% 2024/02/29 8.6400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/人民幣 0.12% 0.12% 0.46% -1.70% 3.58% -1.81% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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