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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4900 |
-0.0100 |
-0.08% |
-1.19% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.4900 |
-0.08% |
2024/04/02 |
12.7800 |
-0.62% |
| 2024/04/17 |
12.5000 |
0.08% |
2024/03/28 |
12.8600 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
12.4900 |
-0.72% |
2024/03/27 |
12.8600 |
0.23% |
| 2024/04/15 |
12.5800 |
-0.71% |
2024/03/26 |
12.8300 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.6700 |
-0.39% |
2024/03/25 |
12.8300 |
-0.16% |
| 2024/04/11 |
12.7200 |
0.00% |
2024/03/22 |
12.8500 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
12.7200 |
-1.01% |
2024/03/21 |
12.8400 |
0.23% |
| 2024/04/09 |
12.8500 |
0.31% |
2024/03/20 |
12.8100 |
0.31% |
| 2024/04/08 |
12.8100 |
0.08% |
2024/03/19 |
12.7700 |
0.16% |
| 2024/04/03 |
12.8000 |
0.16% |
2024/03/18 |
12.7500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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