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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3100 |
0.0000 |
0.00% |
8.32% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
17.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
17.3100 |
0.00% |
2026/04/07 |
16.1000 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
17.3100 |
0.41% |
2026/04/02 |
16.0400 |
0.44% |
| 2026/04/17 |
17.2400 |
1.11% |
2026/04/01 |
15.9700 |
1.08% |
| 2026/04/16 |
17.0500 |
0.35% |
2026/03/31 |
15.8000 |
0.83% |
| 2026/04/15 |
16.9900 |
0.53% |
2026/03/30 |
15.6700 |
-0.25% |
| 2026/04/14 |
16.9000 |
0.90% |
2026/03/27 |
15.7100 |
-1.38% |
| 2026/04/13 |
16.7500 |
0.60% |
2026/03/26 |
15.9300 |
-0.69% |
| 2026/04/10 |
16.6500 |
0.18% |
2026/03/25 |
16.0400 |
0.88% |
| 2026/04/09 |
16.6200 |
1.03% |
2026/03/24 |
15.9000 |
-0.62% |
| 2026/04/08 |
16.4500 |
2.17% |
2026/03/23 |
16.0000 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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