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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3700 |
0.0300 |
0.22% |
-1.33% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.3700 |
0.22% |
2025/04/10 |
12.8200 |
-0.77% |
| 2025/04/25 |
13.3400 |
0.45% |
2025/04/09 |
12.9200 |
3.86% |
| 2025/04/24 |
13.2800 |
1.22% |
2025/04/08 |
12.4400 |
-1.66% |
| 2025/04/23 |
13.1200 |
0.92% |
2025/04/07 |
12.6500 |
-6.99% |
| 2025/04/22 |
13.0000 |
0.00% |
2025/04/02 |
13.6000 |
0.52% |
| 2025/04/17 |
13.0000 |
0.15% |
2025/04/01 |
13.5300 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
12.9800 |
-0.76% |
2025/03/31 |
13.4900 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
13.0800 |
0.15% |
2025/03/28 |
13.4800 |
-1.03% |
| 2025/04/14 |
13.0600 |
1.16% |
2025/03/27 |
13.6200 |
-0.22% |
| 2025/04/11 |
12.9100 |
0.70% |
2025/03/26 |
13.6500 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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