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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.2200 |
0.0600 |
0.37% |
1.50% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
17.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
16.2200 |
0.37% |
2025/12/24 |
16.0300 |
0.25% |
| 2026/01/09 |
16.1600 |
0.31% |
2025/12/23 |
15.9900 |
0.44% |
| 2026/01/08 |
16.1100 |
0.00% |
2025/12/22 |
15.9200 |
0.57% |
| 2026/01/07 |
16.1100 |
-0.12% |
2025/12/19 |
15.8300 |
0.57% |
| 2026/01/06 |
16.1300 |
0.37% |
2025/12/18 |
15.7400 |
0.32% |
| 2026/01/05 |
16.0700 |
0.50% |
2025/12/17 |
15.6900 |
-0.70% |
| 2026/01/02 |
15.9900 |
0.06% |
2025/12/16 |
15.8000 |
-0.32% |
| 2025/12/31 |
15.9800 |
-0.31% |
2025/12/15 |
15.8500 |
-0.25% |
| 2025/12/30 |
16.0300 |
-0.06% |
2025/12/12 |
15.8900 |
-0.50% |
| 2025/12/29 |
16.0400 |
0.06% |
2025/12/11 |
15.9700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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