路博邁基金淨值

路博邁優質企業債券基金-N/月配
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1600	-0.0200	-0.28%	-3.50%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.75%	-19.38%	1.24%	-6.12%	-3.26%
含息	-	-	-	-	-	1.06%	-14.76%	6.32%	-0.08%	3.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0342	8.1700	0.42%
02/01	0.0409	8.1100	0.50%
03/01	0.0409	7.9600	0.51%
04/02	0.0409	8.0000	0.51%
05/02	0.0409	7.8200	0.52%
06/03	0.0409	7.8500	0.52%
07/01	0.0425	7.8400	0.54%
08/01	0.0425	7.9400	0.54%
09/03	0.0425	7.9500	0.53%
10/01	0.0425	7.9700	0.53%
11/01	0.0425	7.8000	0.54%
12/02	0.0425	7.8300	0.54%
總計	0.4937	7.8300	6.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0425	7.6700	0.55%
02/03	0.0425	7.6400	0.56%
03/03	0.0425	7.7000	0.55%
04/01	0.0425	7.5900	0.56%
05/02	0.0425	7.5500	0.56%
06/02	0.0425	7.5400	0.56%
07/01	0.0425	7.5800	0.56%
08/01	0.0425	7.5400	0.56%
09/02	0.0425	7.5300	0.56%
10/01	0.0425	7.5500	0.56%
11/03	0.0425	7.5300	0.56%
12/01	0.0425	7.4900	0.57%
總計	0.51	7.4900	6.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0425	7.4200	0.57%
02/02	0.0425	7.4100	0.57%
03/02	0.0425	7.4100	0.57%
總計	0.1275	7.4100	1.72%

路博邁優質企業債券基金-N/月配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.1600	-0.28%	2026/03/18	7.2100	-0.28%
2026/03/31	7.1800	0.42%	2026/03/17	7.2300	0.28%
2026/03/30	7.1500	0.28%	2026/03/16	7.2100	0.42%
2026/03/27	7.1300	-0.28%	2026/03/13	7.1800	-0.42%
2026/03/26	7.1500	-0.56%	2026/03/12	7.2100	-0.41%
2026/03/25	7.1900	0.28%	2026/03/11	7.2400	-0.55%
2026/03/24	7.1700	-0.14%	2026/03/10	7.2800	-0.14%
2026/03/23	7.1800	0.28%	2026/03/09	7.2900	0.14%
2026/03/20	7.1600	-0.69%	2026/03/06	7.2800	-0.27%
2026/03/19	7.2100	0.00%	2026/03/05	7.3000	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁優質企業債券基金-N/月配/人民幣	-0.28%	-0.42%	-3.37%	-3.50%	-4.79%	-5.29%	-3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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