路博邁優質企業債券基金-T/累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4100 0.0400 0.35% 0.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 3.15% -12.39% 12.85%

路博邁優質企業債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4100 0.35% 2024/03/13 11.3500 -0.09%
2024/03/26 11.3700 0.00% 2024/03/12 11.3600 -0.09%
2024/03/25 11.3700 -0.18% 2024/03/11 11.3700 0.00%
2024/03/22 11.3900 0.26% 2024/03/08 11.3700 0.18%
2024/03/21 11.3600 0.18% 2024/03/07 11.3500 0.27%
2024/03/20 11.3400 0.09% 2024/03/06 11.3200 0.09%
2024/03/19 11.3300 0.18% 2024/03/05 11.3100 0.35%
2024/03/18 11.3100 0.00% 2024/03/04 11.2700 0.00%
2024/03/15 11.3100 0.00% 2024/03/01 11.2700 0.18%
2024/03/14 11.3100 -0.35% 2024/02/29 11.2500 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/累積/南非幣 0.35% 0.62% 1.51% 0.44% 8.67% 9.92% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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