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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4100 |
0.0300 |
0.24% |
3.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.4100 |
0.24% |
2025/05/28 |
12.2500 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
12.3800 |
0.16% |
2025/05/27 |
12.2600 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
12.3600 |
0.16% |
2025/05/23 |
12.2100 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
12.3400 |
0.24% |
2025/05/22 |
12.1900 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
12.3100 |
-0.24% |
2025/05/21 |
12.1700 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
12.3400 |
-0.16% |
2025/05/20 |
12.2300 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
12.3600 |
0.41% |
2025/05/19 |
12.2400 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
12.3100 |
0.08% |
2025/05/16 |
12.2200 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
12.3000 |
0.00% |
2025/05/15 |
12.2200 |
0.41% |
| 2025/05/29 |
12.3000 |
0.41% |
2025/05/14 |
12.1700 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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