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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3200 |
0.1100 |
0.77% |
11.53% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-15.24% |
9.46% |
4.23% |
15.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.3200 |
0.77% |
2026/05/07 |
14.3300 |
0.28% |
| 2026/05/20 |
14.2100 |
0.42% |
2026/05/06 |
14.2900 |
1.35% |
| 2026/05/19 |
14.1500 |
-0.91% |
2026/05/05 |
14.1000 |
0.93% |
| 2026/05/18 |
14.2800 |
-0.49% |
2026/04/30 |
13.9700 |
0.87% |
| 2026/05/15 |
14.3500 |
-1.17% |
2026/04/29 |
13.8500 |
-0.29% |
| 2026/05/14 |
14.5200 |
0.69% |
2026/04/28 |
13.8900 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
14.4200 |
0.00% |
2026/04/27 |
13.9100 |
0.14% |
| 2026/05/12 |
14.4200 |
0.07% |
2026/04/24 |
13.8900 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
14.4100 |
0.49% |
2026/04/23 |
13.8500 |
-0.29% |
| 2026/05/08 |
14.3400 |
0.07% |
2026/04/22 |
13.8900 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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