路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3600 0.0100 0.11% -0.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.0617 - -
05/03 0.0448 - -
06/01 0.0285 - -
07/01 0.0288 - -
08/01 0.0283 - -
09/01 0.029 - -
10/03 0.0306 - -
11/01 0.0336 - -
12/01 0.0304 - -
總計 0.3157 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 - -
02/01 0.06 - -
03/01 0.0583 - -
04/06 0.0623 9.1500 0.68%
05/02 0.0346 9.1300 0.38%
06/01 0.0352 9.0200 0.39%
07/03 0.0343 9.0900 0.38%
08/01 0.0349 9.1700 0.38%
09/01 0.0367 9.0800 0.40%
10/02 0.0367 8.8900 0.41%
11/01 0.0378 8.7200 0.43%
12/01 0.0376 9.1500 0.41%
總計 0.5004 9.1500 5.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0383 9.4300 0.41%
02/01 0.0642 9.4400 0.68%
03/01 0.0596 9.3000 0.64%
總計 0.1621 9.3000 1.74%

路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3600 0.11% 2024/03/13 9.3400 0.11%
2024/03/26 9.3500 0.00% 2024/03/12 9.3300 -0.21%
2024/03/25 9.3500 0.00% 2024/03/11 9.3500 0.00%
2024/03/22 9.3500 0.11% 2024/03/08 9.3500 0.21%
2024/03/21 9.3400 0.11% 2024/03/07 9.3300 0.21%
2024/03/20 9.3300 0.21% 2024/03/06 9.3100 0.22%
2024/03/19 9.3100 0.22% 2024/03/05 9.2900 0.22%
2024/03/18 9.2900 0.00% 2024/03/04 9.2700 0.00%
2024/03/15 9.2900 -0.11% 2024/03/01 9.2700 -0.32%
2024/03/14 9.3000 -0.43% 2024/02/29 9.3000 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配/南非幣 0.11% 0.32% 0.75% -0.64% 5.64% 3.20% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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