中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6000 0.0600 0.48% 6.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.39% 8.10% -18.06% 3.40%
含息 - - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.94% 10.14% -16.36% 5.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0227 13.6300 0.17%
02/18 0.0214 12.8400 0.17%
03/14 0.0205 12.2900 0.17%
04/19 0.021 12.5700 0.17%
05/16 0.0196 11.7800 0.17%
06/15 0.0184 11.0600 0.17%
07/15 0.0191 11.4300 0.17%
08/12 0.0195 11.6900 0.17%
09/16 0.0187 11.1900 0.17%
10/17 0.018 10.7700 0.17%
11/14 0.0194 11.6100 0.17%
12/14 0.0196 11.7300 0.17%
總計 0.2379 11.7300 2.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0194 11.6500 0.17%
02/14 0.0195 11.6700 0.17%
03/14 0.0182 10.9200 0.17%
04/20 0.0192 11.5400 0.17%
05/15 0.0189 11.3600 0.17%
06/14 0.0193 11.5900 0.17%
07/17 0.0194 11.6300 0.17%
08/15 0.0195 11.6900 0.17%
09/15 0.0194 11.6400 0.17%
10/17 0.0189 11.3600 0.17%
11/14 0.0191 11.4600 0.17%
12/14 0.0197 11.8000 0.17%
總計 0.2305 11.8000 1.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
總計 0.0613 12.4600 0.49%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.6000 0.48% 2024/03/13 12.4600 -0.24%
2024/03/26 12.5400 0.00% 2024/03/12 12.4900 0.89%
2024/03/25 12.5400 -0.16% 2024/03/11 12.3800 -0.32%
2024/03/22 12.5600 -0.16% 2024/03/08 12.4200 -0.40%
2024/03/21 12.5800 0.24% 2024/03/07 12.4700 0.65%
2024/03/20 12.5500 0.64% 2024/03/06 12.3900 0.32%
2024/03/19 12.4700 0.32% 2024/03/05 12.3500 -0.80%
2024/03/18 12.4300 0.57% 2024/03/04 12.4500 -0.08%
2024/03/15 12.3600 -0.48% 2024/03/01 12.4600 0.56%
2024/03/14 12.4200 -0.32% 2024/02/29 12.3900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 0.48% 0.40% 1.78% 6.06% 12.50% 13.72% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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