中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8800 -0.0600 -0.76% -3.90% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.36% -4.13% -2.34% 3.27%
含息 - - - - - - -5.66% 0.70% 2.51% 8.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 8.1600 0.42%
02/23 0.0341 8.1700 0.42%
03/14 0.0337 8.0800 0.42%
04/17 0.0328 7.8600 0.42%
05/15 0.0323 7.7600 0.42%
06/17 0.0318 7.6300 0.42%
07/12 0.0318 7.6300 0.42%
08/14 0.0322 7.7200 0.42%
09/13 0.033 7.9100 0.42%
10/17 0.0329 7.9000 0.42%
11/14 0.0326 7.8200 0.42%
12/13 0.0328 7.8700 0.42%
總計 0.394 7.8700 5.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0326 7.8300 0.42%
02/14 0.0332 7.9700 0.42%
03/14 0.0327 7.8400 0.42%
04/17 0.0302 7.2500 0.42%
05/16 0.0319 7.6600 0.42%
06/16 0.0324 7.7700 0.42%
07/14 0.0333 7.9900 0.42%
08/14 0.0357 8.5700 0.42%
09/16 0.0351 8.4300 0.42%
10/16 0.0355 8.5100 0.42%
11/14 0.0334 8.0100 0.42%
12/12 0.0331 7.9400 0.42%
總計 0.3991 7.9400 5.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0339 8.1400 0.42%
總計 0.0339 8.1400 0.42%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/澳幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.8800 -0.76% 2026/01/16 8.1800 0.49%
2026/01/29 7.9400 -0.13% 2026/01/15 8.1400 -0.49%
2026/01/28 7.9500 -0.13% 2026/01/14 8.1800 -0.85%
2026/01/27 7.9600 0.00% 2026/01/13 8.2500 1.48%
2026/01/26 7.9600 0.25% 2026/01/12 8.1300 -0.49%
2026/01/23 7.9400 -0.63% 2026/01/09 8.1700 0.00%
2026/01/22 7.9900 -1.24% 2026/01/08 8.1700 -1.33%
2026/01/21 8.0900 -0.12% 2026/01/07 8.2800 0.85%
2026/01/20 8.1000 -0.61% 2026/01/06 8.2100 0.24%
2026/01/19 8.1500 -0.37% 2026/01/05 8.1900 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/澳幣 -0.76% -0.76% -3.43% -3.79% -5.29% 0.25% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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