中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1800 0.0100 0.12% -3.99% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.81% -4.16%
含息 - - - - - - - - -11.30% 0.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.043 10.3200 0.42%
02/18 0.043 10.3300 0.42%
03/14 0.0424 10.1700 0.42%
04/20 0.0435 10.4300 0.42%
05/16 0.0406 9.7500 0.42%
06/16 0.0387 9.2900 0.42%
07/14 0.0391 9.3800 0.42%
08/12 0.0409 9.8100 0.42%
09/15 0.0378 9.0600 0.42%
10/17 0.033 7.9200 0.42%
11/14 0.0368 8.8200 0.42%
12/14 0.0374 8.9700 0.42%
總計 0.4762 8.9700 5.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 9.1000 0.42%
02/14 0.0378 9.0600 0.42%
03/14 0.0359 8.6200 0.42%
04/21 0.0368 8.8200 0.42%
05/15 0.0365 8.7600 0.42%
06/15 0.035 8.4000 0.42%
07/14 0.0359 8.6200 0.42%
08/15 0.0337 8.0800 0.42%
09/14 0.0328 7.8600 0.42%
10/17 0.0315 7.5600 0.42%
11/14 0.0316 7.5900 0.42%
12/14 0.0341 8.1900 0.42%
總計 0.4195 8.1900 5.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.035 8.4000 0.42%
02/23 0.0344 8.2500 0.42%
03/14 0.0343 8.2300 0.42%
總計 0.1037 8.2300 1.26%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1800 0.12% 2024/03/13 8.2300 0.00%
2024/03/26 8.1700 -0.12% 2024/03/12 8.2300 0.12%
2024/03/25 8.1800 0.25% 2024/03/11 8.2200 -0.60%
2024/03/22 8.1600 -0.61% 2024/03/08 8.2700 0.73%
2024/03/21 8.2100 0.86% 2024/03/07 8.2100 0.61%
2024/03/20 8.1400 0.62% 2024/03/06 8.1600 0.62%
2024/03/19 8.0900 0.00% 2024/03/05 8.1100 -0.25%
2024/03/18 8.0900 -0.49% 2024/03/04 8.1300 0.12%
2024/03/15 8.1300 -0.25% 2024/03/01 8.1200 0.25%
2024/03/14 8.1500 -0.97% 2024/02/29 8.1000 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型/美元 0.12% 0.49% 0.74% -3.76% 6.93% -4.88% -3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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