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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8300 |
0.0100 |
0.05% |
9.41% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
18.8300 |
0.05% |
2025/11/18 |
18.4700 |
-1.39% |
| 2025/12/02 |
18.8200 |
0.37% |
2025/11/17 |
18.7300 |
-0.16% |
| 2025/12/01 |
18.7500 |
-1.16% |
2025/11/14 |
18.7600 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
18.9700 |
0.58% |
2025/11/13 |
18.7300 |
-1.89% |
| 2025/11/26 |
18.8600 |
1.23% |
2025/11/12 |
19.0900 |
-0.26% |
| 2025/11/25 |
18.6300 |
0.38% |
2025/11/11 |
19.1400 |
-0.16% |
| 2025/11/24 |
18.5600 |
2.20% |
2025/11/10 |
19.1700 |
1.54% |
| 2025/11/21 |
18.1600 |
-0.55% |
2025/11/07 |
18.8800 |
-0.11% |
| 2025/11/20 |
18.2600 |
-1.67% |
2025/11/06 |
18.9000 |
-1.20% |
| 2025/11/19 |
18.5700 |
0.54% |
2025/11/05 |
19.1300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.05% |
-0.16% |
-3.04% |
4.55% |
9.73% |
8.41% |
9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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