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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1500 |
0.6100 |
3.29% |
2.46% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
19.1500 |
3.29% |
2026/03/18 |
19.5500 |
0.41% |
| 2026/03/31 |
18.5400 |
2.09% |
2026/03/17 |
19.4700 |
0.72% |
| 2026/03/30 |
18.1600 |
-2.05% |
2026/03/16 |
19.3300 |
1.36% |
| 2026/03/27 |
18.5400 |
-1.23% |
2026/03/13 |
19.0700 |
-0.63% |
| 2026/03/26 |
18.7700 |
-3.25% |
2026/03/12 |
19.1900 |
-1.84% |
| 2026/03/25 |
19.4000 |
0.52% |
2026/03/11 |
19.5500 |
0.62% |
| 2026/03/24 |
19.3000 |
0.84% |
2026/03/10 |
19.4300 |
1.89% |
| 2026/03/23 |
19.1400 |
0.16% |
2026/03/09 |
19.0700 |
0.16% |
| 2026/03/20 |
19.1100 |
-1.75% |
2026/03/06 |
19.0400 |
-2.46% |
| 2026/03/19 |
19.4500 |
-0.51% |
2026/03/05 |
19.5200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
3.29% |
-1.29% |
-6.08% |
2.46% |
1.00% |
19.61% |
2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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