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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9100 |
-0.8100 |
-3.28% |
27.93% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
23.9100 |
-3.28% |
2026/04/30 |
22.2400 |
1.65% |
| 2026/05/14 |
24.7200 |
0.49% |
2026/04/29 |
21.8800 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
24.6000 |
2.41% |
2026/04/28 |
21.8900 |
-1.97% |
| 2026/05/12 |
24.0200 |
-1.44% |
2026/04/27 |
22.3300 |
0.31% |
| 2026/05/11 |
24.3700 |
2.01% |
2026/04/24 |
22.2600 |
1.64% |
| 2026/05/08 |
23.8900 |
2.05% |
2026/04/23 |
21.9000 |
0.69% |
| 2026/05/07 |
23.4100 |
-1.43% |
2026/04/22 |
21.7500 |
1.73% |
| 2026/05/06 |
23.7500 |
3.35% |
2026/04/21 |
21.3800 |
0.14% |
| 2026/05/05 |
22.9800 |
1.77% |
2026/04/20 |
21.3500 |
-0.42% |
| 2026/05/04 |
22.5800 |
1.53% |
2026/04/17 |
21.4400 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
-3.28% |
0.08% |
12.94% |
20.70% |
27.45% |
40.32% |
27.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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