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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6000 |
-1.3900 |
-5.15% |
36.97% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
25.6000 |
-5.15% |
2026/06/17 |
26.9200 |
0.86% |
| 2026/07/01 |
26.9900 |
-3.40% |
2026/06/16 |
26.6900 |
-1.59% |
| 2026/06/30 |
27.9400 |
2.87% |
2026/06/15 |
27.1200 |
5.53% |
| 2026/06/29 |
27.1600 |
1.99% |
2026/06/12 |
25.7000 |
1.82% |
| 2026/06/26 |
26.6300 |
-4.82% |
2026/06/11 |
25.2400 |
4.34% |
| 2026/06/25 |
27.9800 |
4.13% |
2026/06/10 |
24.1900 |
-3.82% |
| 2026/06/24 |
26.8700 |
0.19% |
2026/06/09 |
25.1500 |
0.76% |
| 2026/06/23 |
26.8200 |
-6.68% |
2026/06/08 |
24.9600 |
0.16% |
| 2026/06/22 |
28.7400 |
2.46% |
2026/06/05 |
24.9200 |
-5.78% |
| 2026/06/18 |
28.0500 |
4.20% |
2026/06/04 |
26.4500 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
-5.15% |
-8.51% |
-4.51% |
34.88% |
35.81% |
44.14% |
36.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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