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中國信託智慧城市建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5100 |
0.0500 |
0.29% |
1.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.36% |
29.18% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.5100 |
0.29% |
2025/05/28 |
16.9900 |
-0.59% |
| 2025/06/11 |
17.4600 |
0.06% |
2025/05/27 |
17.0900 |
1.42% |
| 2025/06/10 |
17.4500 |
0.69% |
2025/05/23 |
16.8500 |
-0.41% |
| 2025/06/09 |
17.3300 |
0.00% |
2025/05/22 |
16.9200 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
17.3300 |
0.64% |
2025/05/21 |
16.9500 |
-0.99% |
| 2025/06/05 |
17.2200 |
0.06% |
2025/05/20 |
17.1200 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
17.2100 |
0.29% |
2025/05/19 |
17.1500 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
17.1600 |
0.23% |
2025/05/16 |
17.1300 |
0.53% |
| 2025/06/02 |
17.1200 |
0.53% |
2025/05/15 |
17.0400 |
0.59% |
| 2025/05/29 |
17.0300 |
0.24% |
2025/05/14 |
16.9400 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託智慧城市建設基金/美元 |
0.29% |
1.68% |
4.66% |
9.03% |
-0.45% |
2.88% |
1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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