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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1155 |
-0.0018 |
-0.02% |
3.79% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.1155 |
-0.02% |
2025/11/18 |
10.0990 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.1173 |
0.01% |
2025/11/17 |
10.0967 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
10.1166 |
0.03% |
2025/11/14 |
10.0924 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
10.1138 |
0.04% |
2025/11/13 |
10.0884 |
-0.00% |
| 2025/11/26 |
10.1097 |
-0.02% |
2025/11/12 |
10.0886 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
10.1120 |
-0.01% |
2025/11/10 |
10.0855 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
10.1129 |
0.03% |
2025/11/07 |
10.0842 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
10.1096 |
0.05% |
2025/11/06 |
10.0784 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
10.1042 |
0.02% |
2025/11/05 |
10.0777 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
10.1019 |
0.03% |
2025/11/04 |
10.0758 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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