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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8700 |
-0.0060 |
-0.06% |
1.27% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.39% |
5.31% |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8700 |
-0.06% |
2025/05/28 |
9.8544 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
9.8760 |
0.01% |
2025/05/27 |
9.8544 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
9.8749 |
0.03% |
2025/05/23 |
9.8508 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.8722 |
0.02% |
2025/05/22 |
9.8519 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
9.8707 |
0.02% |
2025/05/21 |
9.8532 |
-0.01% |
| 2025/06/05 |
9.8692 |
0.02% |
2025/05/20 |
9.8537 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
9.8673 |
-0.01% |
2025/05/19 |
9.8529 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
9.8680 |
0.01% |
2025/05/16 |
9.8505 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
9.8669 |
0.11% |
2025/05/15 |
9.8466 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
9.8560 |
0.02% |
2025/05/14 |
9.8479 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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