中國信託基金淨值

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.8100	-0.2500	-1.56%	8.59%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.96%	-6.29%	10.16%	8.49%	5.10%	-9.14%	3.56%	19.78%	4.52%
含息	-	3.96%	-6.29%	10.16%	9.01%	7.11%	-7.32%	5.60%	22.05%	6.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0197	11.8100	0.17%
02/26	0.0208	12.4800	0.17%
03/14	0.0208	12.4900	0.17%
04/16	0.0211	12.6400	0.17%
05/15	0.0216	12.9800	0.17%
06/17	0.0225	13.5100	0.17%
07/15	0.0232	13.9500	0.17%
08/14	0.0223	13.4000	0.17%
09/16	0.0226	13.4800	0.17%
10/17	0.0229	13.7400	0.17%
11/14	0.0233	13.9800	0.17%
12/13	0.0237	14.2500	0.17%
總計	0.2645	14.2500	1.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0238	14.2600	0.17%
02/14	0.0242	14.4900	0.17%
03/14	0.0221	13.2600	0.17%
04/16	0.0214	12.8100	0.17%
05/15	0.0212	12.7300	0.17%
06/13	0.0211	12.6400	0.17%
07/15	0.0213	12.7600	0.17%
08/14	0.0221	13.2500	0.17%
09/15	0.0228	13.6800	0.17%
10/16	0.0234	14.0300	0.17%
11/14	0.0241	14.4300	0.17%
12/12	0.0243	14.6000	0.17%
總計	0.2718	14.6000	1.86%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0246	14.7500	0.17%
02/24	0.0245	14.6700	0.17%
03/13	0.0243	14.5700	0.17%
04/16	0.0254	15.2500	0.17%
總計	0.0988	15.2500	0.65%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	15.8100	-1.56%	2026/04/30	15.5600	1.43%
2026/05/14	16.0600	0.31%	2026/04/29	15.3400	0.07%
2026/05/13	16.0100	1.07%	2026/04/28	15.3300	-0.71%
2026/05/12	15.8400	0.00%	2026/04/27	15.4400	-0.45%
2026/05/11	15.8400	0.06%	2026/04/24	15.5100	0.91%
2026/05/08	15.8300	1.09%	2026/04/23	15.3700	-0.39%
2026/05/07	15.6600	-1.01%	2026/04/22	15.4300	1.58%
2026/05/06	15.8200	1.15%	2026/04/21	15.1900	-0.52%
2026/05/05	15.6400	0.84%	2026/04/20	15.2700	-0.26%
2026/05/04	15.5100	-0.32%	2026/04/17	15.3100	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣	-1.56%	-0.13%	3.67%	6.90%	9.56%	24.88%	8.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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