|
|
|
中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7134 |
0.0015 |
0.01% |
0.55% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.31% |
0.37% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.46% |
1.22% |
1.41% |
1.51% |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
基金資料
基金月報
|
|
投資標的
本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金，運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。
基金特色
-
運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。
-
基金加權平均存續期間不大於180日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。
-
本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標，因此適合短中期之保守投資人。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
11.7134 |
0.01% |
2026/05/04 |
11.7068 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
11.7119 |
0.00% |
2026/04/30 |
11.7049 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
11.7115 |
0.00% |
2026/04/29 |
11.7044 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
11.7110 |
0.00% |
2026/04/28 |
11.7039 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
11.7105 |
0.00% |
2026/04/27 |
11.7034 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
11.7101 |
0.01% |
2026/04/24 |
11.7020 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
11.7086 |
0.00% |
2026/04/23 |
11.7016 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
11.7082 |
0.00% |
2026/04/22 |
11.7011 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
11.7077 |
0.00% |
2026/04/21 |
11.7006 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
11.7072 |
0.00% |
2026/04/20 |
11.7001 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.73% |
1.49% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
