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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7901 |
0.0020 |
0.02% |
2.09% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
9.7901 |
0.02% |
2025/11/18 |
9.7672 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
9.7881 |
-0.01% |
2025/11/17 |
9.7649 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
9.7890 |
-0.02% |
2025/11/14 |
9.7675 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
9.7911 |
0.07% |
2025/11/13 |
9.7650 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
9.7846 |
-0.00% |
2025/11/12 |
9.7582 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
9.7849 |
0.05% |
2025/11/10 |
9.7548 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
9.7799 |
0.03% |
2025/11/07 |
9.7523 |
0.04% |
| 2025/11/21 |
9.7770 |
0.12% |
2025/11/06 |
9.7485 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
9.7653 |
-0.01% |
2025/11/05 |
9.7471 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
9.7658 |
-0.01% |
2025/11/04 |
9.7448 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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