|
|
|
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7252 |
0.0007 |
0.01% |
1.41% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7252 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.7192 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
9.7245 |
0.03% |
2025/09/19 |
9.7201 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
9.7220 |
-0.01% |
2025/09/18 |
9.7158 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
9.7227 |
0.01% |
2025/09/17 |
9.7191 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
9.7214 |
0.03% |
2025/09/16 |
9.7178 |
-0.00% |
| 2025/09/30 |
9.7180 |
-0.08% |
2025/09/15 |
9.7180 |
-0.02% |
| 2025/09/26 |
9.7254 |
0.10% |
2025/09/12 |
9.7204 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
9.7154 |
-0.02% |
2025/09/11 |
9.7216 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
9.7176 |
-0.05% |
2025/09/10 |
9.7208 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
9.7223 |
0.03% |
2025/09/09 |
9.7197 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
