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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6702 |
-0.0048 |
-0.05% |
0.84% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6702 |
-0.05% |
2025/07/24 |
9.6561 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.6750 |
0.04% |
2025/07/23 |
9.6555 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
9.6711 |
-0.02% |
2025/07/22 |
9.6542 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
9.6729 |
0.00% |
2025/07/21 |
9.6494 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
9.6727 |
0.13% |
2025/07/18 |
9.6460 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
9.6597 |
0.06% |
2025/07/17 |
9.6408 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
9.6540 |
-0.06% |
2025/07/16 |
9.6458 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
9.6596 |
0.07% |
2025/07/15 |
9.6407 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
9.6529 |
-0.02% |
2025/07/14 |
9.6434 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
9.6551 |
-0.01% |
2025/07/11 |
9.6447 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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