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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8406 |
0.0054 |
0.05% |
0.20% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
2.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.8406 |
0.05% |
2026/01/15 |
9.8370 |
-0.01% |
| 2026/01/29 |
9.8352 |
-0.02% |
2026/01/14 |
9.8380 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
9.8376 |
-0.09% |
2026/01/13 |
9.8379 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
9.8462 |
0.04% |
2026/01/12 |
9.8368 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
9.8419 |
-0.03% |
2026/01/09 |
9.8332 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
9.8452 |
0.05% |
2026/01/08 |
9.8276 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
9.8402 |
-0.03% |
2026/01/07 |
9.8237 |
-0.03% |
| 2026/01/21 |
9.8433 |
-0.01% |
2026/01/06 |
9.8269 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
9.8447 |
0.06% |
2026/01/05 |
9.8268 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
9.8387 |
0.02% |
2026/01/02 |
9.8258 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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