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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6456 |
0.0016 |
0.02% |
0.58% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.6456 |
0.02% |
2025/05/28 |
9.6397 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
9.6440 |
-0.04% |
2025/05/27 |
9.6416 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
9.6483 |
-0.01% |
2025/05/23 |
9.6458 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
9.6488 |
0.01% |
2025/05/22 |
9.6340 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.6482 |
-0.02% |
2025/05/21 |
9.6392 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
9.6503 |
-0.02% |
2025/05/20 |
9.6385 |
-0.00% |
| 2025/06/04 |
9.6518 |
0.05% |
2025/05/19 |
9.6388 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
9.6468 |
0.06% |
2025/05/16 |
9.6435 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
9.6410 |
0.01% |
2025/05/15 |
9.6369 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
9.6399 |
0.00% |
2025/05/14 |
9.6393 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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