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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.4500 |
0.0200 |
0.21% |
-6.53% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.4500 |
0.21% |
2024/04/10 |
9.7600 |
-0.81% |
2024/04/23 |
9.4300 |
1.18% |
2024/04/09 |
9.8400 |
0.61% |
2024/04/22 |
9.3200 |
0.54% |
2024/04/08 |
9.7800 |
0.62% |
2024/04/19 |
9.2700 |
-0.54% |
2024/04/03 |
9.7200 |
-1.02% |
2024/04/18 |
9.3200 |
-0.11% |
2024/04/02 |
9.8200 |
-0.51% |
2024/04/17 |
9.3300 |
0.21% |
2024/03/28 |
9.8700 |
0.41% |
2024/04/16 |
9.3100 |
-1.48% |
2024/03/27 |
9.8300 |
0.00% |
2024/04/15 |
9.4500 |
-0.94% |
2024/03/26 |
9.8300 |
0.00% |
2024/04/12 |
9.5400 |
-1.24% |
2024/03/25 |
9.8300 |
0.31% |
2024/04/11 |
9.6600 |
-1.02% |
2024/03/22 |
9.8000 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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