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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8600 |
0.1400 |
1.44% |
-10.77% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
17.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.8600 |
1.44% |
2026/03/18 |
10.2200 |
1.09% |
| 2026/03/31 |
9.7200 |
-1.62% |
2026/03/17 |
10.1100 |
-1.46% |
| 2026/03/30 |
9.8800 |
0.71% |
2026/03/16 |
10.2600 |
-0.77% |
| 2026/03/27 |
9.8100 |
0.93% |
2026/03/13 |
10.3400 |
-3.54% |
| 2026/03/26 |
9.7200 |
-2.11% |
2026/03/12 |
10.7200 |
-1.56% |
| 2026/03/25 |
9.9300 |
1.64% |
2026/03/11 |
10.8900 |
1.21% |
| 2026/03/24 |
9.7700 |
3.06% |
2026/03/10 |
10.7600 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
9.4800 |
-3.36% |
2026/03/09 |
10.7000 |
-2.82% |
| 2026/03/20 |
9.8100 |
-0.71% |
2026/03/06 |
11.0100 |
-1.61% |
| 2026/03/19 |
9.8800 |
-3.33% |
2026/03/05 |
11.1900 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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