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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9800 |
0.0200 |
0.20% |
5.72% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9800 |
0.20% |
2025/05/27 |
9.9700 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
9.9600 |
-0.10% |
2025/05/26 |
9.9700 |
1.01% |
| 2025/06/10 |
9.9700 |
-0.80% |
2025/05/23 |
9.8700 |
0.71% |
| 2025/06/06 |
10.0500 |
-0.59% |
2025/05/22 |
9.8000 |
-0.61% |
| 2025/06/05 |
10.1100 |
0.50% |
2025/05/21 |
9.8600 |
1.02% |
| 2025/06/04 |
10.0600 |
0.10% |
2025/05/20 |
9.7600 |
1.24% |
| 2025/06/03 |
10.0500 |
0.60% |
2025/05/19 |
9.6400 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
9.9900 |
-0.20% |
2025/05/16 |
9.6300 |
0.52% |
| 2025/05/29 |
10.0100 |
0.00% |
2025/05/15 |
9.5800 |
-0.83% |
| 2025/05/28 |
10.0100 |
0.40% |
2025/05/14 |
9.6600 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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