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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8500 |
0.0400 |
0.37% |
14.94% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.46% |
0.70% |
-6.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
10.8500 |
0.37% |
2025/11/19 |
10.4300 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
10.8100 |
1.03% |
2025/11/18 |
10.4400 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
10.7000 |
0.94% |
2025/11/17 |
10.4500 |
0.29% |
| 2025/11/28 |
10.6000 |
-0.09% |
2025/11/14 |
10.4200 |
-0.48% |
| 2025/11/27 |
10.6100 |
0.19% |
2025/11/13 |
10.4700 |
-0.38% |
| 2025/11/26 |
10.5900 |
1.34% |
2025/11/12 |
10.5100 |
1.55% |
| 2025/11/25 |
10.4500 |
0.00% |
2025/11/11 |
10.3500 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
10.4500 |
0.87% |
2025/11/10 |
10.3400 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
10.3600 |
-0.77% |
2025/11/07 |
10.3400 |
-1.52% |
| 2025/11/20 |
10.4400 |
0.10% |
2025/11/06 |
10.5000 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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