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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6900 |
0.0500 |
0.32% |
1.16% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.6900 |
0.32% |
2025/05/28 |
15.3800 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
15.6400 |
-0.19% |
2025/05/27 |
15.4100 |
1.18% |
| 2025/06/10 |
15.6700 |
0.38% |
2025/05/23 |
15.2300 |
-0.39% |
| 2025/06/09 |
15.6100 |
-0.06% |
2025/05/22 |
15.2900 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
15.6200 |
0.39% |
2025/05/21 |
15.2900 |
-0.97% |
| 2025/06/05 |
15.5600 |
-0.06% |
2025/05/20 |
15.4400 |
-0.26% |
| 2025/06/04 |
15.5700 |
0.26% |
2025/05/19 |
15.4800 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
15.5300 |
0.32% |
2025/05/16 |
15.4800 |
0.26% |
| 2025/06/02 |
15.4800 |
0.32% |
2025/05/15 |
15.4400 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
15.4300 |
0.33% |
2025/05/14 |
15.4400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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