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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4200 |
-0.2000 |
-1.02% |
12.58% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
19.4200 |
-1.02% |
2026/06/17 |
19.8100 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
19.6200 |
-1.16% |
2026/06/16 |
19.8200 |
-1.10% |
| 2026/06/30 |
19.8500 |
0.71% |
2026/06/15 |
20.0400 |
2.30% |
| 2026/06/29 |
19.7100 |
1.18% |
2026/06/12 |
19.5900 |
0.72% |
| 2026/06/26 |
19.4800 |
-0.56% |
2026/06/11 |
19.4500 |
2.64% |
| 2026/06/25 |
19.5900 |
0.62% |
2026/06/10 |
18.9500 |
-1.35% |
| 2026/06/24 |
19.4700 |
-0.36% |
2026/06/09 |
19.2100 |
-0.93% |
| 2026/06/23 |
19.5400 |
-2.64% |
2026/06/08 |
19.3900 |
0.83% |
| 2026/06/22 |
20.0700 |
-0.40% |
2026/06/05 |
19.2300 |
-3.51% |
| 2026/06/18 |
20.1500 |
1.72% |
2026/06/04 |
19.9300 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型/美元 |
-1.02% |
-0.87% |
-3.00% |
14.03% |
12.06% |
20.77% |
12.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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