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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1200 |
-0.0400 |
-0.25% |
3.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.1200 |
-0.25% |
2025/07/24 |
16.1900 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
16.1600 |
0.56% |
2025/07/23 |
16.1500 |
0.44% |
| 2025/08/05 |
16.0700 |
-0.31% |
2025/07/22 |
16.0800 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
16.1200 |
0.81% |
2025/07/21 |
16.1300 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
15.9900 |
-0.99% |
2025/07/18 |
16.0900 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
16.1500 |
-0.25% |
2025/07/17 |
16.0700 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
16.1900 |
0.06% |
2025/07/16 |
16.0300 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
16.1800 |
-0.37% |
2025/07/15 |
16.0500 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
16.2400 |
0.06% |
2025/07/14 |
16.0500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
16.2300 |
0.25% |
2025/07/11 |
16.0500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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