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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8900 |
0.0300 |
0.28% |
5.01% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8900 |
0.28% |
2025/07/24 |
10.4300 |
-0.29% |
| 2025/08/06 |
10.8600 |
1.40% |
2025/07/23 |
10.4600 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
10.7100 |
0.09% |
2025/07/22 |
10.4600 |
1.36% |
| 2025/08/04 |
10.7000 |
0.66% |
2025/07/21 |
10.3200 |
-1.15% |
| 2025/08/01 |
10.6300 |
-0.09% |
2025/07/18 |
10.4400 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
10.6400 |
0.95% |
2025/07/17 |
10.4200 |
1.36% |
| 2025/07/30 |
10.5400 |
0.48% |
2025/07/16 |
10.2800 |
0.98% |
| 2025/07/29 |
10.4900 |
-1.13% |
2025/07/15 |
10.1800 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
10.6100 |
1.14% |
2025/07/14 |
10.2100 |
0.79% |
| 2025/07/25 |
10.4900 |
0.58% |
2025/07/11 |
10.1300 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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