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中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4000 |
0.0100 |
0.09% |
9.93% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.81% |
0.87% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
11.4000 |
0.09% |
2025/11/19 |
10.9300 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
11.3900 |
1.06% |
2025/11/18 |
10.9200 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.2700 |
0.99% |
2025/11/17 |
10.9200 |
0.37% |
| 2025/11/28 |
11.1600 |
0.09% |
2025/11/14 |
10.8800 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
11.1500 |
0.18% |
2025/11/13 |
10.9100 |
-0.37% |
| 2025/11/26 |
11.1300 |
1.09% |
2025/11/12 |
10.9500 |
1.67% |
| 2025/11/25 |
11.0100 |
0.00% |
2025/11/11 |
10.7700 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
11.0100 |
0.82% |
2025/11/10 |
10.7400 |
-0.19% |
| 2025/11/21 |
10.9200 |
-0.27% |
2025/11/07 |
10.7600 |
-1.19% |
| 2025/11/20 |
10.9500 |
0.18% |
2025/11/06 |
10.8900 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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