中國信託基金淨值

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.4200	-0.1100	-1.46%	-9.62%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.25%	-4.24%	-2.21%	3.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.55%	0.58%	2.63%	8.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0341	8.1700	0.42%
02/23	0.0341	8.1800	0.42%
03/14	0.0337	8.0800	0.42%
04/17	0.0328	7.8600	0.42%
05/15	0.0323	7.7600	0.42%
06/17	0.0318	7.6400	0.42%
07/12	0.0318	7.6400	0.42%
08/14	0.0322	7.7300	0.42%
09/13	0.033	7.9100	0.42%
10/17	0.033	7.9100	0.42%
11/14	0.0326	7.8200	0.42%
12/13	0.0328	7.8800	0.42%
總計	0.3942	7.8800	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.0327	7.8400	0.42%
02/14	0.0333	7.9800	0.42%
03/14	0.0327	7.8500	0.42%
04/17	0.0303	7.2600	0.42%
05/16	0.0319	7.6600	0.42%
06/16	0.0324	7.7800	0.42%
07/14	0.0333	7.9900	0.42%
08/14	0.0358	8.5800	0.42%
09/16	0.0352	8.4400	0.42%
10/16	0.0355	8.5200	0.42%
11/14	0.0334	8.0200	0.42%
12/12	0.0331	7.9500	0.42%
總計	0.3996	7.9500	5.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0339	8.1400	0.42%
02/24	0.0326	7.8300	0.42%
03/13	0.031	7.4500	0.42%
04/17	0.0302	7.2400	0.42%
總計	0.1277	7.2400	1.76%

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/澳幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	7.4200	-1.46%	2026/04/29	7.2600	1.82%
2026/05/14	7.5300	-0.53%	2026/04/28	7.1300	-1.38%
2026/05/13	7.5700	0.40%	2026/04/24	7.2300	-0.41%
2026/05/12	7.5400	-0.13%	2026/04/23	7.2600	-0.14%
2026/05/11	7.5500	0.80%	2026/04/22	7.2700	-0.14%
2026/05/08	7.4900	-1.19%	2026/04/21	7.2800	0.97%
2026/05/07	7.5800	2.16%	2026/04/20	7.2100	0.42%
2026/05/06	7.4200	1.64%	2026/04/17	7.1800	-0.83%
2026/05/05	7.3000	0.41%	2026/04/16	7.2400	1.97%
2026/05/04	7.2700	0.14%	2026/04/15	7.1000	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型/澳幣	-1.46%	-0.93%	4.51%	-1.98%	-6.43%	-3.13%	-9.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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